| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证全指证券公司… | 0.8696 | 6.00% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.934 | 5.67% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9339 | 5.66% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9075 | 5.66% |
| 南方金融主题灵活配置… | 0.9468 | 5.41% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币C | 0.5718 | 2.12% |
| 南方收益宝货币B | 0.5718 | 2.12% |
| 南方现金通货币C | 0.5277 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 146884.28 |
| 存出保证金 | 15367.42 |
| 交易性金融资产 | 813493889.33 |
| 股票投资 | 75803042.15 |
| 基金投资 | 692505650.09 |
| 债券投资 | 45185197.09 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 70.06 |
| 应收申购款 | 3001630.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 19579.15 |
| 资产总计 | 823841999.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 0.15 |
| 应付赎回款 | 4340738.94 |
| 应付管理人报酬 | 384845.47 |
| 应付托管费 | 77439.76 |
| 应付销售服务费 | 19559.95 |
| 应付税费 | 1.74 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 181635.52 |
| 负债合计 | 5004221.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 593348412.11 |
| 所有者权益合计 | 818837777.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 823841999.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 24485041.85 |
| 结算备付金 | 194169.81 |
| 存出保证金 | 15641.67 |
| 交易性金融资产 | 957361164.95 |
| 股票投资 | 93957276.35 |
| 基金投资 | 809830038.1 |
| 债券投资 | 53573850.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 803618.18 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 135.51 |
| 应收申购款 | 1468133.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 17007.05 |
| 资产总计 | 984344912.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 0.15 |
| 应付赎回款 | 2028244.75 |
| 应付管理人报酬 | 489244.29 |
| 应付托管费 | 93786.94 |
| 应付销售服务费 | 22029.38 |
| 应付税费 | 29993.09 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 117215.43 |
| 负债合计 | 2780514.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 652921099.17 |
| 所有者权益合计 | 981564398.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 984344912.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19814255.56 |
| 结算备付金 | 21543.4 |
| 存出保证金 | 23461.85 |
| 交易性金融资产 | 908783287.17 |
| 股票投资 | 83816397.38 |
| 基金投资 | 775093971.25 |
| 债券投资 | 49872918.54 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 1.53 |
| 应收申购款 | 7001567.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 16453.66 |
| 资产总计 | 935660571.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 0.31 |
| 应付赎回款 | 2779686.99 |
| 应付管理人报酬 | 490132.99 |
| 应付托管费 | 91916.37 |
| 应付销售服务费 | 24232.34 |
| 应付税费 | 1.09 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 210251.3 |
| 负债合计 | 3596221.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 620981093.66 |
| 所有者权益合计 | 932064349.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 935660571.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 56743358.73 |
| 结算备付金 | 317944.65 |
| 存出保证金 | 31702.58 |
| 交易性金融资产 | 905883450.78 |
| 股票投资 | 79578018.43 |
| 基金投资 | 775968261.46 |
| 债券投资 | 50337170.89 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2460342.35 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 0.69 |
| 应收申购款 | 1395315.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 7138.55 |
| 资产总计 | 966839254.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 0.42 |
| 应付赎回款 | 3250189.09 |
| 应付管理人报酬 | 482063.46 |
| 应付托管费 | 92691.05 |
| 应付销售服务费 | 25880.69 |
| 应付税费 | 0.07 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 185053.65 |
| 负债合计 | 4035878.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 607790542.36 |
| 所有者权益合计 | 962803375.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 966839254.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13049403.23 |
| 结算备付金 | 304792.5 |
| 存出保证金 | 25434.14 |
| 交易性金融资产 | 1044413446.1 |
| 股票投资 | 144434632.74 |
| 基金投资 | 852941689.66 |
| 债券投资 | 47037123.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1073332.76 |
| 应收利息 | 474459.55 |
| 应收股利 | 0.77 |
| 应收申购款 | 2225499.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 5090.61 |
| 资产总计 | 1061571458.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 0.01 |
| 应付赎回款 | 4984955.61 |
| 应付管理人报酬 | 572421.0 |
| 应付托管费 | 107172.69 |
| 应付销售服务费 | 32498.7 |
| 应付税费 | 1.05 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 210000.0 |
| 负债合计 | 5950063.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 632515572.47 |
| 所有者权益合计 | 1055621395.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 1061571458.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15670019.89 |
| 结算备付金 | 268872.58 |
| 存出保证金 | 18633.04 |
| 交易性金融资产 | 1224381949.64 |
| 股票投资 | 171801958.77 |
| 基金投资 | 1050922949.75 |
| 债券投资 | 1657041.12 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3337.79 |
| 应收股利 | 0.83 |
| 应收申购款 | 2249708.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 5663.03 |
| 资产总计 | 1242598185.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 612738.14 |
| 应付托管费 | 114125.79 |
| 应付销售服务费 | 44215.27 |
| 应付税费 | 5.12 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 104138.35 |
| 负债合计 | 907596.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 751238298.43 |
| 所有者权益合计 | 1241690589.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 1242598185.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9224587.23 |
| 结算备付金 | 47072.25 |
| 存出保证金 | 49970.62 |
| 交易性金融资产 | 1030104568.71 |
| 股票投资 | 165029888.59 |
| 基金投资 | 864867889.02 |
| 债券投资 | 206791.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7000023.47 |
| 应收利息 | 1016.81 |
| 应收股利 | 0.84 |
| 应收申购款 | 3950790.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 5593.61 |
| 资产总计 | 1050383624.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 519130.25 |
| 应付托管费 | 98084.64 |
| 应付销售服务费 | 39007.32 |
| 应付税费 | 0.57 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180000.0 |
| 负债合计 | 879450.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 675399035.32 |
| 所有者权益合计 | 1049504173.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 1050383624.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2691178.91 |
| 结算备付金 | 888205.71 |
| 存出保证金 | 60858.57 |
| 交易性金融资产 | 748748471.61 |
| 股票投资 | 139418935.56 |
| 基金投资 | 609329536.05 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4214408.06 |
| 应收利息 | 791.06 |
| 应收股利 | 0.66 |
| 应收申购款 | 1607314.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 14471.41 |
| 资产总计 | 758225700.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2955809.38 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 375571.11 |
| 应付托管费 | 75074.55 |
| 应付销售服务费 | 27693.17 |
| 应付税费 | 95061.48 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89507.6 |
| 负债合计 | 3718316.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 600859099.66 |
| 所有者权益合计 | 754507384.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 758225700.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4660912.17 |
| 结算备付金 | 1293801.32 |
| 存出保证金 | 20166.45 |
| 交易性金融资产 | 563548609.76 |
| 股票投资 | 91683175.15 |
| 基金投资 | 471865434.61 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 18000000.0 |
| 应收证券清算款 | 7000655.35 |
| 应收利息 | 466.43 |
| 应收股利 | 166.24 |
| 应收申购款 | 1860521.37 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 13519.14 |
| 资产总计 | 596398818.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8000429.69 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 294801.16 |
| 应付托管费 | 54041.51 |
| 应付销售服务费 | 24635.2 |
| 应付税费 | 39708.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 186000.0 |
| 负债合计 | 8631408.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 505515878.18 |
| 所有者权益合计 | 587767409.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 596398818.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1294106.07 |
| 结算备付金 | 3844617.04 |
| 存出保证金 | 52163.51 |
| 交易性金融资产 | 462160295.09 |
| 股票投资 | 65588149.99 |
| 基金投资 | 396572145.1 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 4500000.0 |
| 应收证券清算款 | 1179.87 |
| 应收利息 | 1832.91 |
| 应收股利 | 86.01 |
| 应收申购款 | 493375.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 12333.54 |
| 资产总计 | 472359989.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 232795.35 |
| 应付托管费 | 42262.27 |
| 应付销售服务费 | 19424.92 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89670.0 |
| 负债合计 | 431514.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 451046830.82 |
| 所有者权益合计 | 471928474.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 472359989.54 |
