| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证全指证券公司… | 0.8696 | 6.00% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.934 | 5.67% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9339 | 5.66% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9075 | 5.66% |
| 南方金融主题灵活配置… | 0.9468 | 5.41% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币C | 0.5718 | 2.12% |
| 南方收益宝货币B | 0.5718 | 2.12% |
| 南方现金通货币C | 0.5277 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1155448.27元 |
| 本期利润 | -60044670.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1145元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 179922859.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3813元 |
| 期末基金资产净值 | 651778017.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3813元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4021360.37元 |
| 本期利润 | 1239950.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0023元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 273803037.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.501元 |
| 期末基金资产净值 | 822478769.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.505元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 50.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 26783630.7元 |
| 本期利润 | -95735071.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1713元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 271925796.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4936元 |
| 期末基金资产净值 | 827848113.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5029元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 50.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 25567269.88元 |
| 本期利润 | -49390235.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0877元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 273801687.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4914元 |
| 期末基金资产净值 | 883588916.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.586元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 58.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 88665347.06元 |
| 本期利润 | 72578316.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1121元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 256262612.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4458元 |
| 期末基金资产净值 | 960396958.05元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6708元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 67.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19630914.11元 |
| 本期利润 | 63304355.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0996元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 225176336.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3374元 |
| 期末基金资产净值 | 1104313290.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6548元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 65.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 105511493.2元 |
| 本期利润 | 214034177.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4001元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 30.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 33.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 183228263.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3067元 |
| 期末基金资产净值 | 929161497.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5554元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 55.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 27231209.65元 |
| 本期利润 | 48146943.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0947元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 87381281.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1644元 |
| 期末基金资产净值 | 667743261.06元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2567元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 38725362.79元 |
| 本期利润 | 63330378.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1608元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 49169745.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1116元 |
| 期末基金资产净值 | 512720829.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1634元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10595092.09元 |
| 本期利润 | 14970749.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.04元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16708204.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0425元 |
| 期末基金资产净值 | 411592160.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0466元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.66% |
