名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
广发恒生科技ETF联… | 0.6478 | 4.59% |
广发恒生科技(QDI… | 0.9048 | 4.58% |
广发恒生科技ETF联… | 0.6442 | 4.58% |
广发中证云计算与大数… | 1.137 | 4.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发活期宝货币D | 0.5265 | 2.05% |
广发活期宝货币B | 0.5265 | 2.05% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -18745167.08 |
1.利息收入 | 85355.19 |
存款利息收入 | 68087.9 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2599251.23 |
股票投资收益 | -127219.16 |
基金投资收益 | -4451579.36 |
债券投资收益 | 255113.94 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6922935.81 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-21759440.86 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
329667.36 |
减:二、费用 | 2708082.04 |
1.管理人报酬 | 1954232.85 |
2.托管费 | 549594.96 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 26528.93 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 26528.93 |
6.其他费用 | 177694.89 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-21453249.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-21453249.12 |
一、收入: | -1623425.09 |
1.利息收入 | 36022.39 |
存款利息收入 | 26828.56 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1703668.98 |
股票投资收益 | -1065265.94 |
基金投资收益 | -2602286.01 |
债券投资收益 | 79922.58 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1883960.39 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-107687.58 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
151909.08 |
减:二、费用 | 1278259.59 |
1.管理人报酬 | 908797.51 |
2.托管费 | 261529.13 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 26528.93 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 26528.93 |
6.其他费用 | 81393.52 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2901684.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2901684.68 |
一、收入: | -11624373.93 |
1.利息收入 | 35388.61 |
存款利息收入 | 28973.54 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3324182.29 |
股票投资收益 | -261514.3 |
基金投资收益 | -1412334.03 |
债券投资收益 | 241407.01 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4756623.61 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-15030068.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
46123.66 |
减:二、费用 | 1736772.24 |
1.管理人报酬 | 1288395.59 |
2.托管费 | 286851.08 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 154.38 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 154.38 |
6.其他费用 | 161257.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-13361146.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-13361146.17 |
一、收入: | -4748322.61 |
1.利息收入 | 23990.62 |
存款利息收入 | 19427.6 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4368442.2 |
股票投资收益 | 152210.98 |
基金投资收益 | 1221637.5 |
债券投资收益 | 75308.18 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2919285.54 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9163151.85 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
22396.42 |
减:二、费用 | 984680.16 |
1.管理人报酬 | 736232.47 |
2.托管费 | 168381.97 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 79969.83 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5733002.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5733002.77 |
一、收入: | 16473939.35 |
1.利息收入 | 678105.9 |
存款利息收入 | 66201.41 |
债券利息收入 | 600557.67 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
22943968.62 |
股票投资收益 | -237932.9 |
基金投资收益 | 16711333.57 |
债券投资收益 | -133131.87 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6603699.82 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7179460.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
31325.16 |
减:二、费用 | 3117762.48 |
1.管理人报酬 | 1816633.5 |
2.托管费 | 407239.91 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 730613.41 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 160958.49 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
13356176.87 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
13356176.87 |
一、收入: | 8660981.38 |
1.利息收入 | 349786.28 |
存款利息收入 | 26201.62 |
债券利息收入 | 321881.92 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
16209017.09 |
股票投资收益 | -248531.0 |
基金投资收益 | 14941440.89 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1516107.2 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7915814.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
17992.11 |
减:二、费用 | 1319205.54 |
1.管理人报酬 | 768392.85 |
2.托管费 | 183846.4 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 284861.82 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 79787.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7341775.84 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7341775.84 |
一、收入: | 38863222.94 |
1.利息收入 | 508362.12 |
存款利息收入 | 80303.41 |
债券利息收入 | 405033.22 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
29500538.59 |
股票投资收益 | 833521.12 |
基金投资收益 | 20456690.17 |
债券投资收益 | -120936.47 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8331263.77 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8799993.21 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
54329.02 |
减:二、费用 | 2995126.71 |
1.管理人报酬 | 1406657.42 |
2.托管费 | 353069.74 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1052095.75 |
5.利息支出 | 5846.99 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5846.99 |
6.其他费用 | 165594.79 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
35868096.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
35868096.23 |
一、收入: | 13388116.63 |
1.利息收入 | 358822.94 |
存款利息收入 | 60624.95 |
债券利息收入 | 275769.76 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4782369.91 |
股票投资收益 | -4124.4 |
基金投资收益 | 1555823.16 |
债券投资收益 | -614.57 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3231285.72 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8213238.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
33685.32 |
减:二、费用 | 1542022.4 |
1.管理人报酬 | 758638.66 |
2.托管费 | 182118.98 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 511192.15 |
5.利息支出 | 5846.99 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5846.99 |
6.其他费用 | 83454.13 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
11846094.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
11846094.23 |
一、收入: | 49876411.16 |
1.利息收入 | 1675230.07 |
存款利息收入 | 345531.65 |
债券利息收入 | 1079867.23 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
39173698.73 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 12691621.26 |
债券投资收益 | -353898.22 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 26835975.69 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8984948.6 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
42533.76 |
减:二、费用 | 5258744.82 |
1.管理人报酬 | 2895875.4 |
2.托管费 | 689631.02 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1490942.32 |
5.利息支出 | 578.13 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 578.13 |
6.其他费用 | 180570.02 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
44617666.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
44617666.34 |
一、收入: | 17116597.15 |
1.利息收入 | 932535.37 |
存款利息收入 | 260264.24 |
债券利息收入 | 466937.97 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
13786847.36 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 3276704.77 |
债券投资收益 | -144631.8 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 10654774.39 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2374744.14 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
22470.28 |
减:二、费用 | 2144484.44 |
1.管理人报酬 | 1326579.04 |
2.托管费 | 324063.24 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 405627.36 |
5.利息支出 | 578.13 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 578.13 |
6.其他费用 | 86488.74 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
14972112.71 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
14972112.71 |