| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6478 | 4.59% |
| 广发恒生科技(QDI… | 0.9048 | 4.58% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6442 | 4.58% |
| 广发中证云计算与大数… | 1.137 | 4.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发活期宝货币D | 0.5265 | 2.05% |
| 广发活期宝货币B | 0.5265 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 180137.56元 |
| 本期利润 | -20214224.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0432元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 62836084.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1293元 |
| 期末基金资产净值 | 548824985.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1293元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2687554.91元 |
| 本期利润 | -2749251.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0063元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 83270806.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1646元 |
| 期末基金资产净值 | 589259772.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1646元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1704823.94元 |
| 本期利润 | -13357551.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0551元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 28268187.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1533元 |
| 期末基金资产净值 | 212619612.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1533元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3430149.08元 |
| 本期利润 | -5733002.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0206元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 45461967.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1895元 |
| 期末基金资产净值 | 285395180.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1895元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20535637.2元 |
| 本期利润 | 13356176.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0402元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 66382195.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1832元 |
| 期末基金资产净值 | 435172391.05元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2007元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15257589.94元 |
| 本期利润 | 7341775.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0243元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 53881972.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1686元 |
| 期末基金资产净值 | 378486202.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1843元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 27068103.02元 |
| 本期利润 | 35868096.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1224元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 37726015.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1173元 |
| 期末基金资产净值 | 373459818.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1613元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3632855.77元 |
| 本期利润 | 11846094.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0384元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8227994.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.03元 |
| 期末基金资产净值 | 294942524.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0764元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 35632717.74元 |
| 本期利润 | 44617666.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0794元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6806185.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0186元 |
| 期末基金资产净值 | 378090917.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0335元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12597368.57元 |
| 本期利润 | 14972112.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0273元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13506348.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0238元 |
| 期末基金资产净值 | 584280085.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0285元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.85% |
