| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6478 | 4.59% |
| 广发恒生科技(QDI… | 0.9048 | 4.58% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6442 | 4.58% |
| 广发中证云计算与大数… | 1.137 | 4.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发活期宝货币D | 0.5265 | 2.05% |
| 广发活期宝货币B | 0.5265 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 47102.71 |
| 存出保证金 | 10388.71 |
| 交易性金融资产 | 555447691.98 |
| 股票投资 | 66349833.84 |
| 基金投资 | 481604506.15 |
| 债券投资 | 7493351.99 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -571.98 |
| 应收证券清算款 | 6503555.48 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 367034.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 29128.85 |
| 资产总计 | 590930598.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1374410.68 |
| 应付管理人报酬 | 169790.26 |
| 应付托管费 | 46338.24 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 29.16 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180696.97 |
| 负债合计 | 1771265.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 521641054.66 |
| 所有者权益合计 | 589159333.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 590930598.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10763492.88 |
| 结算备付金 | 76527.57 |
| 存出保证金 | 53044.52 |
| 交易性金融资产 | 612720876.68 |
| 股票投资 | 70147382.84 |
| 基金投资 | 505906931.12 |
| 债券投资 | 36666562.72 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 304771.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 30600.99 |
| 资产总计 | 623949314.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 869841.91 |
| 应付管理人报酬 | 168969.11 |
| 应付托管费 | 49415.27 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 37.94 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 112682.83 |
| 负债合计 | 1200947.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 534726091.62 |
| 所有者权益合计 | 622748367.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 623949314.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5358163.9 |
| 结算备付金 | 58443.46 |
| 存出保证金 | 6103.73 |
| 交易性金融资产 | 213874326.83 |
| 股票投资 | 25040930.6 |
| 基金投资 | 176267755.47 |
| 债券投资 | 12565640.76 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 232719.18 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 699.41 |
| 应收申购款 | 1378960.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 7774.36 |
| 资产总计 | 220917191.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1660316.12 |
| 应付管理人报酬 | 82004.96 |
| 应付托管费 | 17209.05 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 167976.11 |
| 负债合计 | 1927506.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 189877209.33 |
| 所有者权益合计 | 218989684.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 220917191.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6946168.61 |
| 结算备付金 | 1657.98 |
| 存出保证金 | 20514.31 |
| 交易性金融资产 | 281011026.51 |
| 股票投资 | 33290280.78 |
| 基金投资 | 230792609.11 |
| 债券投资 | 16928136.62 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 225127.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 3020.31 |
| 资产总计 | 288207515.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 586442.1 |
| 应付赎回款 | 1972193.98 |
| 应付管理人报酬 | 104632.34 |
| 应付托管费 | 23763.82 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 725.5 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 124577.15 |
| 负债合计 | 2812334.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 239933212.76 |
| 所有者权益合计 | 285395180.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 288207515.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16099956.69 |
| 结算备付金 | 214178.41 |
| 存出保证金 | 51980.79 |
| 交易性金融资产 | 418858301.45 |
| 股票投资 | 47649172.0 |
| 基金投资 | 349208167.05 |
| 债券投资 | 22000962.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2020284.79 |
| 应收利息 | 359193.73 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 142736.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 1710.19 |
| 资产总计 | 437748342.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 381748.95 |
| 应付赎回款 | 1781845.02 |
| 应付管理人报酬 | 181117.36 |
| 应付托管费 | 39294.68 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 156000.0 |
| 负债合计 | 2575951.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 362445952.23 |
| 所有者权益合计 | 435172391.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 437748342.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8206044.6 |
| 结算备付金 | 105782.4 |
| 存出保证金 | 52598.91 |
| 交易性金融资产 | 369203964.29 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 351032613.29 |
| 债券投资 | 18171351.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 547604.59 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2690695.05 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 2409.74 |
| 资产总计 | 380809099.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 375713.31 |
| 应付赎回款 | 1697704.44 |
| 应付管理人报酬 | 140438.25 |
| 应付托管费 | 31682.17 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 77359.4 |
| 负债合计 | 2322897.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 319592417.02 |
| 所有者权益合计 | 378486202.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 380809099.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11466928.38 |
| 结算备付金 | 232014.46 |
| 存出保证金 | 30528.59 |
| 交易性金融资产 | 365619757.98 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 349603769.48 |
| 债券投资 | 16015988.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 196898.47 |
| 应收股利 | 164.14 |
| 应收申购款 | 691976.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 2483.75 |
| 资产总计 | 378240751.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1860334.8 |
| 应付赎回款 | 2587610.98 |
| 应付管理人报酬 | 133501.94 |
| 应付托管费 | 33185.53 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 5164.74 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 156000.0 |
| 负债合计 | 4780933.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 321578011.84 |
| 所有者权益合计 | 373459818.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 378240751.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17643545.35 |
| 结算备付金 | 310046.32 |
| 存出保证金 | 55368.39 |
| 交易性金融资产 | 277942633.8 |
| 股票投资 | 7442156.0 |
| 基金投资 | 254590061.8 |
| 债券投资 | 15910416.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 4000000.0 |
| 应收证券清算款 | 6000000.0 |
| 应收利息 | 508275.62 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 839869.27 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 3593.1 |
| 资产总计 | 307303331.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5754935.1 |
| 应付赎回款 | 6382315.89 |
| 应付管理人报酬 | 112910.98 |
| 应付托管费 | 26582.3 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 77573.86 |
| 负债合计 | 12360807.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 274020665.46 |
| 所有者权益合计 | 294942524.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 307303331.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 104210542.78 |
| 结算备付金 | 674534.0 |
| 存出保证金 | 66325.92 |
| 交易性金融资产 | 392918375.17 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 373902455.17 |
| 债券投资 | 19015920.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 30000000.0 |
| 应收证券清算款 | 90350226.13 |
| 应收利息 | 283139.01 |
| 应收股利 | 251.9 |
| 应收申购款 | 2159131.68 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 3300.32 |
| 资产总计 | 620665826.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 242092288.22 |
| 应付管理人报酬 | 249575.55 |
| 应付托管费 | 60045.42 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 173000.0 |
| 负债合计 | 242574909.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 365823284.52 |
| 所有者权益合计 | 378090917.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 620665826.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22607886.91 |
| 结算备付金 | 661973.47 |
| 存出保证金 | 82411.41 |
| 交易性金融资产 | 550481258.68 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 522563104.78 |
| 债券投资 | 27918153.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10325003.7 |
| 应收利息 | 220837.02 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 273308.17 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 2630.56 |
| 资产总计 | 584655309.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 241097.9 |
| 应付托管费 | 52857.73 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 81268.74 |
| 负债合计 | 375224.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 568112253.77 |
| 所有者权益合计 | 584280085.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 584655309.92 |
