| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 恒越智选科技混合A | 0.9934 | 3.46% |
| 恒越智选科技混合C | 0.9911 | 3.46% |
| 恒越研究精选混合C | 1.4217 | 2.68% |
| 恒越研究精选混合A/… | 1.4357 | 2.68% |
| 恒越成长精选混合C | 0.5231 | 2.43% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -91329517.64元 |
| 本期利润 | -71701271.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2334元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -25286293.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.102元 |
| 期末基金资产净值 | 408612499.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6485元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 64.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -53994595.24元 |
| 本期利润 | -12420633.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.035元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9984250.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0346元 |
| 期末基金资产净值 | 536867749.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8597元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 85.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -586956378.66元 |
| 本期利润 | -901310688.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.7975元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -34.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | -30.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 134972413.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2072元 |
| 期末基金资产净值 | 1273180768.44元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9541元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 95.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -506840946.85元 |
| 本期利润 | -442432923.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3461元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 392754253.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.322元 |
| 期末基金资产净值 | 3023498950.68元 |
| 期末基金份额净值 | 2.479元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 147.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 123621348.24元 |
| 本期利润 | 375097437.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3719元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | 31.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 947527094.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.714元 |
| 期末基金资产净值 | 3714380223.93元 |
| 期末基金份额净值 | 2.7987元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 179.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5423296.4元 |
| 本期利润 | 498252981.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7997元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 33.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 35.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 644630703.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.594元 |
| 期末基金资产净值 | 3118514448.15元 |
| 期末基金份额净值 | 2.8738元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 187.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 31084392.22元 |
| 本期利润 | 86232922.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.2734元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 81.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | 93.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 77201056.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5095元 |
| 期末基金资产净值 | 322160520.36元 |
| 期末基金份额净值 | 2.1262元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 112.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 953985.71元 |
| 本期利润 | 9466018.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2314元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5756289.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1129元 |
| 期末基金资产净值 | 67069184.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.316元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4698586.85元 |
| 本期利润 | 6514042.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1268元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4253705.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0963元 |
| 期末基金资产净值 | 48648450.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1013元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5010477.34元 |
| 本期利润 | 3371636.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0586元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1685707.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0348元 |
| 期末基金资产净值 | 50117300.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0348元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.48% |
