| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 恒越智选科技混合A | 0.9934 | 3.46% |
| 恒越智选科技混合C | 0.9911 | 3.46% |
| 恒越研究精选混合C | 1.4217 | 2.68% |
| 恒越研究精选混合A/… | 1.4357 | 2.68% |
| 恒越成长精选混合C | 0.5231 | 2.43% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 37291248.6 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1009011201.49 |
| 股票投资 | 1009011201.49 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 122725418.28 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 496538.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1239340039.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 855342.49 |
| 应付管理人报酬 | 1280238.73 |
| 应付托管费 | 106686.56 |
| 应付销售服务费 | 143017.8 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 230270.51 |
| 负债合计 | 2615556.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 752080258.96 |
| 所有者权益合计 | 1236724483.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 1239340039.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 122718469.55 |
| 结算备付金 | 15093380.69 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1407111272.88 |
| 股票投资 | 1407111272.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 171317545.82 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 86608.0 |
| 应收申购款 | 539619.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1716866896.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1129052.31 |
| 应付管理人报酬 | 2116174.61 |
| 应付托管费 | 141078.33 |
| 应付销售服务费 | 193723.62 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 237165.47 |
| 负债合计 | 3817194.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 922862426.19 |
| 所有者权益合计 | 1713049702.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 1716866896.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 240836969.28 |
| 结算备付金 | 73128524.77 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 2446449476.8 |
| 股票投资 | 2446449476.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2212672.74 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2762627643.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 6707502.27 |
| 应付管理人报酬 | 3819263.75 |
| 应付托管费 | 254617.59 |
| 应付销售服务费 | 263762.96 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 269007.78 |
| 负债合计 | 11314154.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1409240546.39 |
| 所有者权益合计 | 2751313489.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 2762627643.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 324111398.09 |
| 结算备付金 | 55482061.35 |
| 存出保证金 | 16575529.6 |
| 交易性金融资产 | 4932023582.94 |
| 股票投资 | 4931675000.12 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 348582.82 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 227039.5 |
| 应收申购款 | 11668585.16 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5340088196.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 8110944.94 |
| 应付管理人报酬 | 6274521.36 |
| 应付托管费 | 418301.42 |
| 应付销售服务费 | 353273.99 |
| 应付税费 | 2.02 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 256045.88 |
| 负债合计 | 15413089.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2148528721.04 |
| 所有者权益合计 | 5324675107.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 5340088196.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 619128763.4 |
| 结算备付金 | 99885413.43 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 6197380722.12 |
| 股票投资 | 6145845668.92 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 51535053.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 87568.0 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4663836.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6921146303.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5603895.73 |
| 应付管理人报酬 | 9104848.22 |
| 应付托管费 | 606989.9 |
| 应付销售服务费 | 558816.02 |
| 应付税费 | 191.96 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 268236.63 |
| 负债合计 | 16143118.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2466853940.13 |
| 所有者权益合计 | 6905003185.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 6921146303.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 638750578.74 |
| 结算备付金 | 106667775.89 |
| 存出保证金 | 47370400.0 |
| 交易性金融资产 | 5215191705.85 |
| 股票投资 | 5208691705.85 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6500000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 225967.32 |
| 应收股利 | 371220.1 |
| 应收申购款 | 136818340.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6145395988.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 84643029.49 |
| 应付赎回款 | 21573071.77 |
| 应付管理人报酬 | 6205695.96 |
| 应付托管费 | 413713.06 |
| 应付销售服务费 | 401886.99 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 99661.08 |
| 负债合计 | 113337058.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2097716814.31 |
| 所有者权益合计 | 6032058930.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 6145395988.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 34383261.76 |
| 结算备付金 | 5000000.0 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 735781322.9 |
| 股票投资 | 719032331.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 16748991.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 294682.05 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 81113608.55 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 856572875.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5464519.29 |
| 应付赎回款 | 6661902.41 |
| 应付管理人报酬 | 726790.4 |
| 应付托管费 | 48452.67 |
| 应付销售服务费 | 56817.57 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 103007.76 |
| 负债合计 | 13061490.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 396169486.3 |
| 所有者权益合计 | 843511385.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 856572875.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6999532.47 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 173786723.93 |
| 股票投资 | 164905640.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 8881083.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 88196.42 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 736560.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 181611013.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2581751.71 |
| 应付赎回款 | 572957.75 |
| 应付管理人报酬 | 177260.7 |
| 应付托管费 | 11817.41 |
| 应付销售服务费 | 14060.46 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 169804.96 |
| 负债合计 | 3527652.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 135047223.84 |
| 所有者权益合计 | 178083360.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 181611013.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 706242.65 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 43334340.6 |
| 股票投资 | 40316940.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3017400.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 5500005.5 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 82140.11 |
| 应收股利 | 4306.27 |
| 应收申购款 | 197.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 49627232.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 122561.81 |
| 应付赎回款 | 160735.4 |
| 应付管理人报酬 | 62665.02 |
| 应付托管费 | 4177.67 |
| 应付销售服务费 | 100.87 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 171000.0 |
| 负债合计 | 521240.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 44587640.1 |
| 所有者权益合计 | 49105991.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 49627232.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 497268.17 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 38934494.84 |
| 股票投资 | 35338844.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3595650.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 11000011.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 72990.46 |
| 应收股利 | 104308.0 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 50609072.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 65877.47 |
| 应付管理人报酬 | 61876.76 |
| 应付托管费 | 4125.13 |
| 应付销售服务费 | 47.16 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 85710.98 |
| 负债合计 | 217637.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 48694922.71 |
| 所有者权益合计 | 50391434.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 50609072.47 |
