名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
恒越智选科技混合A | 0.9934 | 3.46% |
恒越智选科技混合C | 0.9911 | 3.46% |
恒越研究精选混合C | 1.4217 | 2.68% |
恒越研究精选混合A/… | 1.4357 | 2.68% |
恒越成长精选混合C | 0.5231 | 2.43% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -23600.21 | -27806.94 | 117.82% | 405.99 | -1.72% | 931.35 | -3.95% |
2023-06-30 | -5298.56 | -16306.03 | 307.74% | 327.15 | -6.17% | 683.15 | -12.89% |
2022-12-31 | -162504.88 | -97059.99 | 59.73% | 981.78 | -0.60% | 1625.48 | -1.00% |
2022-06-30 | -77034.48 | -83217.31 | 108.03% | 973.94 | -1.26% | 1143.97 | -1.49% |
2021-12-31 | 96708.92 | 53640.78 | 55.47% | -1.87 | 0.00% | 1485.62 | 1.54% |
2021-06-30 | 103134.83 | 5055.40 | 4.90% | -3.95 | 0.00% | 799.38 | 0.78% |
2020-12-31 | 21508.89 | 8529.06 | 39.65% | -3.56 | -0.02% | 108.68 | 0.51% |
2020-06-30 | 2176.89 | 343.64 | 15.79% | -2.88 | -0.13% | 44.50 | 2.04% |
2019-12-31 | 806.29 | 454.07 | 56.32% | -9.11 | -1.13% | 82.13 | 10.19% |
2019-06-30 | 426.94 | 491.70 | 115.17% | -7.56 | -1.77% | 32.28 | 7.56% |