| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银颐利混合C | 0.727 | 2.83% |
| 中银颐利混合A | 0.733 | 2.81% |
| 中银鑫新消费成长混合… | 0.8208 | 2.51% |
| 中银鑫新消费成长混合… | 0.8294 | 2.50% |
| 中银卓越成长混合C | 0.8366 | 2.44% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 92.55 | 60.56 | 65.44% | 15.26 | 16.49% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 50.56 | 33.55 | 66.36% | 8.46 | 16.74% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 36.61 | 23.70 | 64.73% | 5.92 | 16.17% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-08-25 | 95.69 | 62.72 | 65.55% | 15.51 | 16.21% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 76.12 | 52.16 | 68.52% | 12.94 | 17.00% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 168.27 | 96.55 | 57.38% | 26.28 | 15.62% | 25.04 | 14.88% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 74.86 | 41.28 | 55.14% | 12.45 | 16.63% | 10.94 | 14.61% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 303.59 | 98.17 | 32.34% | 29.52 | 9.72% | 155.13 | 51.10% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 176.92 | 61.23 | 34.61% | 18.82 | 10.64% | 86.42 | 48.85% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 224.84 | 96.45 | 42.90% | 29.51 | 13.13% | 80.83 | 35.95% | -- | -- |
