| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银颐利混合C | 0.727 | 2.83% |
| 中银颐利混合A | 0.733 | 2.81% |
| 中银鑫新消费成长混合… | 0.8208 | 2.51% |
| 中银鑫新消费成长混合… | 0.8294 | 2.50% |
| 中银卓越成长混合C | 0.8366 | 2.44% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 195303.4 |
| 1.利息收入 | 49711.3 |
| 存款利息收入 | 21008.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-48650.81 |
| 股票投资收益 | -66051.54 |
| 基金投资收益 | -975087.39 |
| 债券投资收益 | 105338.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 887149.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
189480.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4762.04 |
| 减：二、费用 | 925466.71 |
| 1.管理人报酬 | 605584.98 |
| 2.托管费 | 152574.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 461.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 461.76 |
| 6.其他费用 | 166614.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-730163.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-730163.31 |
| 一、收入： | 2127050.22 |
| 1.利息收入 | 44886.78 |
| 存款利息收入 | 17603.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
151704.13 |
| 股票投资收益 | 1896.18 |
| 基金投资收益 | -114941.34 |
| 债券投资收益 | 45995.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 218754.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1927848.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2610.62 |
| 减：二、费用 | 505612.74 |
| 1.管理人报酬 | 335543.98 |
| 2.托管费 | 84630.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 85327.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1621437.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1621437.48 |
| 一、收入： | -2600485.36 |
| 1.利息收入 | 42156.62 |
| 存款利息收入 | 11022.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
433322.63 |
| 股票投资收益 | -114711.34 |
| 基金投资收益 | 85766.35 |
| 债券投资收益 | 45582.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 416685.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3077811.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1847.26 |
| 减：二、费用 | 366132.64 |
| 1.管理人报酬 | 237011.34 |
| 2.托管费 | 59213.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 69795.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2966618.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2966618.0 |
| 一、收入： | -3476298.56 |
| 1.利息收入 | 154775.09 |
| 存款利息收入 | 31084.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-312771.18 |
| 股票投资收益 | -1280361.11 |
| 基金投资收益 | -795445.29 |
| 债券投资收益 | 12463.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1750571.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3333982.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15680.1 |
| 减：二、费用 | 956919.47 |
| 1.管理人报酬 | 627227.04 |
| 2.托管费 | 155112.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 174436.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4433218.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4433218.03 |
| 一、收入： | -3314189.1 |
| 1.利息收入 | 126591.96 |
| 存款利息收入 | 25070.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-421241.43 |
| 股票投资收益 | -1280217.51 |
| 基金投资收益 | -833695.3 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1692671.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3034363.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14823.44 |
| 减：二、费用 | 761243.91 |
| 1.管理人报酬 | 521592.56 |
| 2.托管费 | 129436.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110151.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4075433.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4075433.01 |
| 一、收入： | 11714830.54 |
| 1.利息收入 | 182983.11 |
| 存款利息收入 | 42303.34 |
| 债券利息收入 | 3951.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18959985.1 |
| 股票投资收益 | 4084316.33 |
| 基金投资收益 | 11541942.65 |
| 债券投资收益 | 40258.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3293467.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7554079.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
125941.36 |
| 减：二、费用 | 1682724.28 |
| 1.管理人报酬 | 965482.16 |
| 2.托管费 | 262830.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 250362.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 201964.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10032106.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10032106.26 |
| 一、收入： | 5318133.23 |
| 1.利息收入 | 55596.46 |
| 存款利息收入 | 25518.92 |
| 债券利息收入 | 3522.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13090524.98 |
| 股票投资收益 | 4591390.07 |
| 基金投资收益 | 8176974.69 |
| 债券投资收益 | 19869.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 302290.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7936592.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
108604.53 |
| 减：二、费用 | 748559.27 |
| 1.管理人报酬 | 412777.01 |
| 2.托管费 | 124500.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 109353.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99842.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4569573.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4569573.96 |
| 一、收入： | 41785013.66 |
| 1.利息收入 | 147051.53 |
| 存款利息收入 | 65726.11 |
| 债券利息收入 | 44840.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39024281.46 |
| 股票投资收益 | 19608838.66 |
| 基金投资收益 | 3742519.38 |
| 债券投资收益 | 83168.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15589755.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2174012.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
439667.7 |
| 减：二、费用 | 3035868.9 |
| 1.管理人报酬 | 981676.51 |
| 2.托管费 | 295209.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1551341.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 204877.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38749144.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38749144.76 |
| 一、收入： | 24534626.89 |
| 1.利息收入 | 95240.08 |
| 存款利息收入 | 40664.83 |
| 债券利息收入 | 44840.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31681207.57 |
| 股票投资收益 | 15110967.97 |
| 基金投资收益 | 4843430.9 |
| 债券投资收益 | 83168.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11643640.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7623591.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
381770.27 |
| 减：二、费用 | 1769217.51 |
| 1.管理人报酬 | 612313.78 |
| 2.托管费 | 188219.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 864233.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 102127.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22765409.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22765409.38 |
| 一、收入： | 24946203.46 |
| 1.利息收入 | 1190173.86 |
| 存款利息收入 | 505332.19 |
| 债券利息收入 | 294275.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12399310.48 |
| 股票投资收益 | 4567857.4 |
| 基金投资收益 | 2489654.42 |
| 债券投资收益 | 182388.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5159410.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11351235.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5483.76 |
| 减：二、费用 | 2248354.76 |
| 1.管理人报酬 | 964514.35 |
| 2.托管费 | 295099.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 808287.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180452.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22697848.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22697848.7 |
