| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银颐利混合C | 0.727 | 2.83% |
| 中银颐利混合A | 0.733 | 2.81% |
| 中银鑫新消费成长混合… | 0.8208 | 2.51% |
| 中银鑫新消费成长混合… | 0.8294 | 2.50% |
| 中银卓越成长混合C | 0.8366 | 2.44% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 19.53 | -6.61 | -33.82% | 10.53 | 53.94% | 88.71 | 454.24% |
| 2023-06-30 | 212.71 | 0.19 | 0.09% | 4.60 | 2.16% | 21.88 | 10.28% |
| 2022-12-31 | -260.05 | -11.47 | 4.41% | 4.56 | -1.75% | 41.67 | -16.02% |
| 2022-08-25 | -347.63 | -128.04 | 36.83% | 1.25 | -0.36% | 175.06 | -50.36% |
| 2022-06-30 | -331.42 | -128.02 | 38.63% | -- | -- | 169.27 | -51.07% |
| 2021-12-31 | 1171.48 | 408.43 | 34.86% | 4.03 | 0.34% | 329.35 | 28.11% |
| 2021-06-30 | 531.81 | 459.14 | 86.33% | 1.99 | 0.37% | 30.23 | 5.68% |
| 2020-12-31 | 4178.50 | 1960.88 | 46.93% | 8.32 | 0.20% | 1558.98 | 37.31% |
| 2020-06-30 | 2453.46 | 1511.10 | 61.59% | 8.32 | 0.34% | 1164.36 | 47.46% |
| 2019-12-31 | 2494.62 | 456.79 | 18.31% | 18.24 | 0.73% | 515.94 | 20.68% |
