| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证全指证券公司… | 0.8379 | 5.92% |
| 银华中证内地地产主题… | 0.4935 | 4.96% |
| 银华恒生港股通中国科… | 0.7023 | 4.81% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠添益货币C | 0.4842 | 2.03% |
| 银华货币B | 0.4657 | 2.03% |
| 银华活钱宝货币F | 0.5365 | 2.02% |
| 银华多利宝货币B | 0.5461 | 2.02% |
| 银华惠增利货币A | 0.5332 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -1658.39 | -- | -- | 23.87 | -1.44% | 328.32 | -19.80% |
| 2023-06-30 | -86.03 | -- | -- | 12.21 | -14.20% | 80.16 | -93.17% |
| 2022-12-31 | -4357.00 | -105.21 | 2.41% | 35.69 | -0.82% | 552.21 | -12.67% |
| 2022-06-30 | -1883.82 | -255.14 | 13.54% | 18.88 | -1.00% | 407.19 | -21.61% |
| 2021-12-31 | 2780.02 | 1323.68 | 47.61% | 6.72 | 0.24% | 695.07 | 25.00% |
| 2021-06-30 | 3050.03 | 291.69 | 9.56% | 5.43 | 0.18% | 308.64 | 10.12% |
| 2020-12-31 | 9543.81 | 1756.49 | 18.40% | 7.70 | 0.08% | 505.22 | 5.29% |
| 2020-06-30 | 4235.75 | 489.89 | 11.57% | 20.02 | 0.47% | 251.41 | 5.94% |
| 2019-12-31 | 2902.90 | 14.51 | 0.50% | 20.41 | 0.70% | 743.68 | 25.62% |
| 2019-06-30 | 777.82 | 2.21 | 0.28% | 5.64 | 0.72% | 107.09 | 13.77% |
