| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证全指证券公司… | 0.8379 | 5.92% |
| 银华中证内地地产主题… | 0.4935 | 4.96% |
| 银华恒生港股通中国科… | 0.7023 | 4.81% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠添益货币C | 0.4842 | 2.03% |
| 银华货币B | 0.4657 | 2.03% |
| 银华活钱宝货币F | 0.5365 | 2.02% |
| 银华多利宝货币B | 0.5461 | 2.02% |
| 银华惠增利货币A | 0.5332 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 44264.08 |
| 存出保证金 | 8742.36 |
| 交易性金融资产 | 210703586.89 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 197861967.61 |
| 债券投资 | 12841619.28 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 641851.34 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 465929.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 1497.86 |
| 资产总计 | 216923552.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 539691.44 |
| 应付管理人报酬 | 149968.41 |
| 应付托管费 | 30835.64 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170000.0 |
| 负债合计 | 890495.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 175686344.68 |
| 所有者权益合计 | 216033057.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 216923552.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2543519.7 |
| 结算备付金 | 53158.92 |
| 存出保证金 | 15264.08 |
| 交易性金融资产 | 249441497.99 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 236105974.35 |
| 债券投资 | 13335523.64 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3756000.0 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 180617.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 1703.47 |
| 资产总计 | 255991761.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 3756000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 334907.94 |
| 应付管理人报酬 | 177644.35 |
| 应付托管费 | 33301.44 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 141780.46 |
| 负债合计 | 4443634.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 190249166.93 |
| 所有者权益合计 | 251548127.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 255991761.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8827737.17 |
| 结算备付金 | 15527.78 |
| 存出保证金 | 32505.39 |
| 交易性金融资产 | 229848217.93 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 216658402.18 |
| 债券投资 | 13189815.75 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 11581290.87 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 591718.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 250896997.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 364711.87 |
| 应付管理人报酬 | 181418.31 |
| 应付托管费 | 37345.09 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 175393.55 |
| 负债合计 | 758868.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 187609700.64 |
| 所有者权益合计 | 250138128.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 250896997.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3640754.41 |
| 结算备付金 | 375916.58 |
| 存出保证金 | 60916.27 |
| 交易性金融资产 | 290787070.06 |
| 股票投资 | 31106526.03 |
| 基金投资 | 244389903.28 |
| 债券投资 | 15290640.75 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6533032.73 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 169913.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 301567603.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 15003100.68 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 783215.91 |
| 应付管理人报酬 | 191308.41 |
| 应付托管费 | 39325.21 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 193066.76 |
| 负债合计 | 16210016.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 194104106.97 |
| 所有者权益合计 | 285357586.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 301567603.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 37189248.08 |
| 结算备付金 | 2277522.52 |
| 存出保证金 | 44975.35 |
| 交易性金融资产 | 324645719.06 |
| 股票投资 | 10532371.52 |
| 基金投资 | 292561730.34 |
| 债券投资 | 21551617.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 26900000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 91345.07 |
| 应收股利 | 1248170.0 |
| 应收申购款 | 237113.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 481.48 |
| 资产总计 | 392634575.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 22639538.28 |
| 应付赎回款 | 38116668.5 |
| 应付管理人报酬 | 298677.57 |
| 应付托管费 | 57166.0 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 175000.03 |
| 负债合计 | 61413674.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 211256936.04 |
| 所有者权益合计 | 331220900.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 392634575.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2746209.4 |
| 结算备付金 | 1256862.71 |
| 存出保证金 | 68631.93 |
| 交易性金融资产 | 493513856.78 |
| 股票投资 | 105066941.99 |
| 基金投资 | 366191346.79 |
| 债券投资 | 22255568.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 367178.37 |
| 应收利息 | 239184.02 |
| 应收股利 | 906959.83 |
| 应收申购款 | 539110.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 1552.39 |
| 资产总计 | 499639545.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 43000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 316062.02 |
| 应付托管费 | 57164.41 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 7904.94 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 86780.45 |
| 负债合计 | 43620842.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 285777664.32 |
| 所有者权益合计 | 456018702.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 499639545.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12404898.88 |
| 结算备付金 | 1535024.56 |
| 存出保证金 | 86116.92 |
| 交易性金融资产 | 410723645.11 |
| 股票投资 | 61143331.68 |
| 基金投资 | 329046042.73 |
| 债券投资 | 20534270.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1857454.19 |
| 应收利息 | 207157.35 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 584574.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 2157.81 |
| 资产总计 | 427401029.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 15000000.0 |
| 应付证券清算款 | 2020965.02 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 273294.08 |
| 应付托管费 | 60243.9 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 3678.57 |
| 应付利息 | 4302.24 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 175000.0 |
| 负债合计 | 17655803.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 273043846.32 |
| 所有者权益合计 | 409745225.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 427401029.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3036139.95 |
| 结算备付金 | 646422.57 |
| 存出保证金 | 60751.24 |
| 交易性金融资产 | 309436723.55 |
| 股票投资 | 52367824.63 |
| 基金投资 | 241906321.42 |
| 债券投资 | 15162577.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2244108.56 |
| 应收利息 | 162903.88 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 769586.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 1864.41 |
| 资产总计 | 316358500.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 12100000.0 |
| 应付证券清算款 | 2362018.85 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 152621.32 |
| 应付托管费 | 38999.58 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 20616.42 |
| 应付利息 | 1122.95 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 87021.48 |
| 负债合计 | 14865315.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 231966644.52 |
| 所有者权益合计 | 301493184.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 316358500.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4603568.61 |
| 结算备付金 | 538084.43 |
| 存出保证金 | 41054.79 |
| 交易性金融资产 | 254433974.45 |
| 股票投资 | 7862685.0 |
| 基金投资 | 232757525.05 |
| 债券投资 | 13813764.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 263527.7 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 141652.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 1838.87 |
| 资产总计 | 260023701.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 10000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 135908.1 |
| 应付托管费 | 36082.15 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 5.83 |
| 应付利息 | 810.96 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 155000.0 |
| 负债合计 | 10348015.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 222410006.92 |
| 所有者权益合计 | 249675686.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 260023701.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3918422.27 |
| 结算备付金 | 2270736.46 |
| 存出保证金 | 78584.08 |
| 交易性金融资产 | 217006384.53 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 205683178.53 |
| 债券投资 | 11323206.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 3900000.0 |
| 应收证券清算款 | 4996288.87 |
| 应收利息 | 147319.25 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 57896.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 232375631.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 5200000.0 |
| 应付证券清算款 | 2400074.27 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 78319.56 |
| 应付托管费 | 26777.87 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 76861.65 |
| 负债合计 | 7794664.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 217184236.72 |
| 所有者权益合计 | 224580967.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 232375631.99 |
