| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证全指证券公司… | 0.8379 | 5.92% |
| 银华中证内地地产主题… | 0.4935 | 4.96% |
| 银华恒生港股通中国科… | 0.7023 | 4.81% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠添益货币C | 0.4842 | 2.03% |
| 银华货币B | 0.4657 | 2.03% |
| 银华活钱宝货币F | 0.5365 | 2.02% |
| 银华多利宝货币B | 0.5461 | 2.02% |
| 银华惠增利货币A | 0.5332 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -24414581.74元 |
| 本期利润 | -18020249.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1016元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 37182442.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2291元 |
| 期末基金资产净值 | 199468036.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2291元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -14212685.64元 |
| 本期利润 | -1962842.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0108元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 58154199.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.322元 |
| 期末基金资产净值 | 238760970.87元 |
| 期末基金份额净值 | 1.322元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -16223072.97元 |
| 本期利润 | -46605174.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2399元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 61763826.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3333元 |
| 期末基金资产净值 | 247084478.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3333元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -11574862.83元 |
| 本期利润 | -20393420.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.103元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 84710804.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4364元 |
| 期末基金资产净值 | 285357586.11元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4701元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 47.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 47415680.91元 |
| 本期利润 | 20364444.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0719元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 104629421.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4953元 |
| 期末基金资产净值 | 331220900.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5679元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 56.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 21504266.76元 |
| 本期利润 | 26791271.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0955元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 111212419.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3892元 |
| 期末基金资产净值 | 456018702.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5957元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 59.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 63370222.71元 |
| 本期利润 | 91029362.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3771元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 29.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | 33.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 85272502.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3123元 |
| 期末基金资产净值 | 409745225.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5007元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 50.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14638042.61元 |
| 本期利润 | 40617164.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1789元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 27375966.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.118元 |
| 期末基金资产净值 | 301493184.79元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2997元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11107466.73元 |
| 本期利润 | 26444581.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1219元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11919273.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0536元 |
| 期末基金资产净值 | 249675686.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1226元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1223963.42元 |
| 本期利润 | 6963847.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0325元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1852978.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0085元 |
| 期末基金资产净值 | 224580967.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0341元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.41% |
