华安安浦债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
12484362.92 |
| 存出保证金 |
40649.05 |
| 交易性金融资产 |
5623010898.64 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5623010898.64 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
423090599.87 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
130208453.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6195552465.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
810885456.02 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
14710414.38 |
| 应付管理人报酬 |
1121247.58 |
| 应付托管费 |
373749.22 |
| 应付销售服务费 |
98266.72 |
| 应付税费 |
288541.86 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
132321.18 |
| 负债合计 |
827609996.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5018744628.3 |
| 所有者权益合计 |
5367942468.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
6195552465.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2323585.61 |
| 结算备付金 |
5327957.33 |
| 存出保证金 |
41110.88 |
| 交易性金融资产 |
2017494589.58 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2017494589.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2795512.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2027982755.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
194207897.4 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
165361.32 |
| 应付管理人报酬 |
450469.56 |
| 应付托管费 |
150156.52 |
| 应付销售服务费 |
42075.94 |
| 应付税费 |
117762.47 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
68175.69 |
| 负债合计 |
195201898.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1747845327.87 |
| 所有者权益合计 |
1832780856.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
2027982755.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2443616.01 |
| 结算备付金 |
63664.96 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
186770100.82 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
186770100.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-7500.0 |
| 应收证券清算款 |
25015000.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
214284881.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
25044.06 |
| 应付托管费 |
8348.06 |
| 应付销售服务费 |
5744.71 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
166360.72 |
| 负债合计 |
205497.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
216407015.91 |
| 所有者权益合计 |
214079384.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
214284881.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
732680.26 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
247128895.89 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
247128895.89 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000923.93 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
257862500.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
71171.23 |
| 应付托管费 |
23723.74 |
| 应付销售服务费 |
19546.54 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220014.51 |
| 负债合计 |
334456.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
260182817.82 |
| 所有者权益合计 |
257528044.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
257862500.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1243842.06 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
910154000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
910154000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
200000420.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
17129765.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1128528027.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
154182.82 |
| 应付托管费 |
51394.31 |
| 应付销售服务费 |
20170.1 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179000.0 |
| 负债合计 |
422638.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1150844661.91 |
| 所有者权益合计 |
1128105388.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
1128528027.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1630856.6 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
644578000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
644578000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10392483.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
656601339.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
43024858.49 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
152014.98 |
| 应付托管费 |
50671.65 |
| 应付销售服务费 |
6.1 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
4267.19 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93426.77 |
| 负债合计 |
43347313.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
592761832.91 |
| 所有者权益合计 |
613254025.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
656601339.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7343441.05 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1164965000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1164965000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11553335.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1233861776.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
129999355.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
198295.06 |
| 应付托管费 |
66098.35 |
| 应付销售服务费 |
1861.68 |
| 应付税费 |
3879.9 |
| 应付利息 |
28271.97 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
207000.0 |
| 负债合计 |
130527785.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1107397447.06 |
| 所有者权益合计 |
1103333990.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
1233861776.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12741279.53 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1715778000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1715778000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
365669588.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
20967212.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2115156080.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1022.7 |
| 应付管理人报酬 |
541968.77 |
| 应付托管费 |
180656.27 |
| 应付销售服务费 |
2.31 |
| 应付税费 |
326.97 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104426.14 |
| 负债合计 |
875803.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2083932133.19 |
| 所有者权益合计 |
2114280276.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
2115156080.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1048617.18 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2874971000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2874971000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
280390820.59 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
57191181.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3213601618.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
480199079.7 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
101.89 |
| 应付管理人报酬 |
694635.96 |
| 应付托管费 |
231545.31 |
| 应付销售服务费 |
0.6 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
38284.35 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220400.0 |
| 负债合计 |
481433299.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2678709199.63 |
| 所有者权益合计 |
2732168319.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
3213601618.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11283323.97 |
| 结算备付金 |
1500000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4521296700.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4521296700.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
790891946.34 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
90298182.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5415270152.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1397757340.45 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1109364.51 |
| 应付托管费 |
369788.15 |
| 应付销售服务费 |
714.88 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
765260.81 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
113186.5 |
| 负债合计 |
1400194757.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3982425899.21 |
| 所有者权益合计 |
4015075394.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
5415270152.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5141160.09 |
| 结算备付金 |
90909.09 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4567894000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4567894000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
466711420.07 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
91226432.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
300000000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5431063922.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
180349369.47 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
931989.48 |
| 应付托管费 |
310663.13 |
| 应付销售服务费 |
21044.23 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
191839.15 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
172000.0 |
| 负债合计 |
182049190.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5380014709.93 |
| 所有者权益合计 |
5249014731.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
5431063922.08 |
