中金MSCI低波动A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
927912.64元 |
| 本期利润 |
155651.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0131元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4315123.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3714元 |
| 期末基金资产净值 |
17394442.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4971元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1883817.68元 |
| 本期利润 |
2689734.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2154元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3471017.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2932元 |
| 期末基金资产净值 |
17570806.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4842元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
439274.6元 |
| 本期利润 |
224017.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.017元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1992426.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1712元 |
| 期末基金资产净值 |
14830182.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2741元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1729650.18元 |
| 本期利润 |
3450792.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.268元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
28.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1805943.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1355元 |
| 期末基金资产净值 |
16691262.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2525元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1158357.63元 |
| 本期利润 |
2694620.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.213元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1188764.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0917元 |
| 期末基金资产净值 |
15493237.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1949元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10515.01元 |
| 本期利润 |
-294802.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0279元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-299145.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0242元 |
| 期末基金资产净值 |
12068012.27元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9758元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.42% |
