| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华创业板两年定期开… | 0.6314 | 4.69% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华多利宝货币B | 0.5181 | 2.03% |
| 银华惠增利货币A | 0.5054 | 1.94% |
| 银华活钱宝货币F | 0.5065 | 1.91% |
| 银华货币B | 0.4743 | 1.91% |
| 银华日利B | None | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1354920.11 |
| 存出保证金 | 217630.17 |
| 交易性金融资产 | 317532526.96 |
| 股票投资 | 317532526.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 11612158.93 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 27987.74 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 397280930.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 15139665.8 |
| 应付管理人报酬 | 412720.81 |
| 应付托管费 | 68786.81 |
| 应付销售服务费 | 1087.72 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1049066.87 |
| 负债合计 | 16671328.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 176680928.23 |
| 所有者权益合计 | 380609602.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 397280930.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 70262383.54 |
| 结算备付金 | 3208156.16 |
| 存出保证金 | 499382.01 |
| 交易性金融资产 | 495136624.19 |
| 股票投资 | 495136624.19 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5651084.39 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 282775.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 575040405.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 568550.31 |
| 应付管理人报酬 | 756648.31 |
| 应付托管费 | 126108.04 |
| 应付销售服务费 | 3430.62 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2690871.59 |
| 负债合计 | 4145608.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 224302492.83 |
| 所有者权益合计 | 570894796.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 575040405.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 245138073.05 |
| 结算备付金 | 4110512.77 |
| 存出保证金 | 589065.36 |
| 交易性金融资产 | 1162276689.83 |
| 股票投资 | 1162276689.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 85259.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1412199600.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 23508209.77 |
| 应付赎回款 | 34136801.17 |
| 应付管理人报酬 | 1845683.13 |
| 应付托管费 | 307613.86 |
| 应付销售服务费 | 62179.31 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2851358.77 |
| 负债合计 | 62711846.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 481586957.94 |
| 所有者权益合计 | 1349487754.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 1412199600.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 142010249.62 |
| 结算备付金 | 3136680.37 |
| 存出保证金 | 341445.16 |
| 交易性金融资产 | 1323393040.86 |
| 股票投资 | 1277109649.31 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 46283391.55 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 28951449.66 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 127706.8 |
| 应收申购款 | 1186374.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1499146946.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 40722003.77 |
| 应付赎回款 | 10839496.16 |
| 应付管理人报酬 | 1704373.4 |
| 应付托管费 | 284062.24 |
| 应付销售服务费 | 4522.6 |
| 应付税费 | 56.02 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2433676.93 |
| 负债合计 | 55988191.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 444897771.8 |
| 所有者权益合计 | 1443158755.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 1499146946.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 32722639.07 |
| 结算备付金 | 2918931.07 |
| 存出保证金 | 177374.84 |
| 交易性金融资产 | 487655240.29 |
| 股票投资 | 465157878.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 22497361.45 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 20345.7 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 523494530.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5.77 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 788952.4 |
| 应付托管费 | 131492.05 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 56.67 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160000.0 |
| 负债合计 | 2074959.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 143431919.81 |
| 所有者权益合计 | 521419571.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 523494530.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15794984.85 |
| 结算备付金 | 844466.77 |
| 存出保证金 | 221694.22 |
| 交易性金融资产 | 58837617.97 |
| 股票投资 | 58765617.97 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 72000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2934.78 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 463119.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 76164818.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9303701.15 |
| 应付赎回款 | 197539.52 |
| 应付管理人报酬 | 127052.78 |
| 应付托管费 | 21175.46 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.23 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 79804.17 |
| 负债合计 | 10540647.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 21142118.15 |
| 所有者权益合计 | 65624170.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 76164818.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 34392753.73 |
| 结算备付金 | 1447740.79 |
| 存出保证金 | 333339.91 |
| 交易性金融资产 | 503362472.03 |
| 股票投资 | 489924299.27 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 13438172.76 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 27000000.0 |
| 应收证券清算款 | 298619.53 |
| 应收利息 | 22221.31 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 68870.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 566926017.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6448384.82 |
| 应付赎回款 | 226748.31 |
| 应付管理人报酬 | 653889.47 |
| 应付托管费 | 108981.56 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 53.44 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160623.18 |
| 负债合计 | 8444699.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 223198823.97 |
| 所有者权益合计 | 558481317.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 566926017.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6314330.31 |
| 结算备付金 | 226688.04 |
| 存出保证金 | 20025.61 |
| 交易性金融资产 | 42326941.97 |
| 股票投资 | 41147528.87 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1179413.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1508.42 |
| 应收股利 | 2852.27 |
| 应收申购款 | 1905127.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 50797474.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2748915.47 |
| 应付赎回款 | 462197.11 |
| 应付管理人报酬 | 50513.48 |
| 应付托管费 | 8418.93 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 4.7 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 20426.76 |
| 负债合计 | 3399084.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 24793901.95 |
| 所有者权益合计 | 47398389.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 50797474.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1329274.46 |
| 结算备付金 | 26749.82 |
| 存出保证金 | 8982.22 |
| 交易性金融资产 | 14793366.47 |
| 股票投资 | 14199036.87 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 594329.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6062.69 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 35207.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 16199643.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 311141.82 |
| 应付赎回款 | 151.97 |
| 应付管理人报酬 | 18848.71 |
| 应付托管费 | 3141.47 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 10.44 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 40000.0 |
| 负债合计 | 395545.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 10864746.93 |
| 所有者权益合计 | 15804098.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 16199643.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3350513.22 |
| 结算备付金 | 9195.1 |
| 存出保证金 | 9671.47 |
| 交易性金融资产 | 9059336.62 |
| 股票投资 | 9059336.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 2500000.0 |
| 应收证券清算款 | 204908.48 |
| 应收利息 | 508.09 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2007.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 15136139.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2373452.94 |
| 应付赎回款 | 33.58 |
| 应付管理人报酬 | 15037.11 |
| 应付托管费 | 2506.17 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 38051.73 |
| 负债合计 | 2454392.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 10710548.42 |
| 所有者权益合计 | 12681747.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 15136139.98 |
