| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中金金选财富6个月持… | 0.8334 | 1.72% |
| 中金金选财富6个月持… | 0.8268 | 1.72% |
| 中金泰顺12个月定期… | 1.1735 | 0.81% |
| 中金金序量化成长C | 0.8134 | 0.76% |
| 中金金序量化成长A | 0.815 | 0.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中金现金管家B | 0.781 | 2.41% |
| 中金现金管家C | 0.7226 | 2.18% |
| 中金现金管家A | 0.7223 | 2.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 10584.71 |
| 1.利息收入 | 266.29 |
| 存款利息收入 | 266.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-749758.36 |
| 股票投资收益 | -720089.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 921.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -16622.48 |
| 股利收益 | -13967.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
760076.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 62.07 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 22.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 40.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10522.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10522.64 |
| 一、收入： | 303255.12 |
| 1.利息收入 | 13730.53 |
| 存款利息收入 | 770.15 |
| 债券利息收入 | 12960.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
775789.93 |
| 股票投资收益 | 565456.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -79.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 210413.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-487000.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
735.07 |
| 减：二、费用 | 173880.76 |
| 1.管理人报酬 | 57298.95 |
| 2.托管费 | 12278.31 |
| 3.销售服务费 | 2073.6 |
| 4.交易费用 | 14559.82 |
| 5.利息支出 | 3938.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3938.43 |
| 6.其他费用 | 83731.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
129374.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
129374.36 |
| 一、收入： | 838687.25 |
| 1.利息收入 | 27312.7 |
| 存款利息收入 | 1923.95 |
| 债券利息收入 | 25388.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1255081.01 |
| 股票投资收益 | 868583.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4006.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 390504.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-445475.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1768.63 |
| 减：二、费用 | 389681.32 |
| 1.管理人报酬 | 106751.84 |
| 2.托管费 | 22875.39 |
| 3.销售服务费 | 2449.66 |
| 4.交易费用 | 37172.08 |
| 5.利息支出 | 6193.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6193.0 |
| 6.其他费用 | 214239.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
449005.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
449005.93 |
| 一、收入： | -424852.34 |
| 1.利息收入 | 15562.23 |
| 存款利息收入 | 1104.53 |
| 债券利息收入 | 14457.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
208721.57 |
| 股票投资收益 | 46901.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 125.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 161694.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-650053.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
917.47 |
| 减：二、费用 | 212605.78 |
| 1.管理人报酬 | 51447.12 |
| 2.托管费 | 11024.39 |
| 3.销售服务费 | 1319.81 |
| 4.交易费用 | 19198.56 |
| 5.利息支出 | 3019.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3019.69 |
| 6.其他费用 | 126596.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-637458.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-637458.12 |
| 一、收入： | 2495792.12 |
| 1.利息收入 | 28488.32 |
| 存款利息收入 | 4373.65 |
| 债券利息收入 | 19346.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1911420.68 |
| 股票投资收益 | 1366947.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1851.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 542621.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
549296.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6586.62 |
| 减：二、费用 | 340532.84 |
| 1.管理人报酬 | 103915.54 |
| 2.托管费 | 22267.61 |
| 3.销售服务费 | 3034.41 |
| 4.交易费用 | 44015.43 |
| 5.利息支出 | 6264.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6264.59 |
| 6.其他费用 | 161035.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2155259.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2155259.28 |
| 一、收入： | 1970205.01 |
| 1.利息收入 | 16520.27 |
| 存款利息收入 | 3248.91 |
| 债券利息收入 | 8503.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1920583.22 |
| 股票投资收益 | 1619036.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2411.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 299134.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27297.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5803.63 |
| 减：二、费用 | 158028.46 |
| 1.管理人报酬 | 46282.35 |
| 2.托管费 | 9917.63 |
| 3.销售服务费 | 1302.21 |
| 4.交易费用 | 24775.78 |
| 5.利息支出 | 3104.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3104.43 |
| 6.其他费用 | 72646.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1812176.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1812176.55 |
