华宝香港大盘C(LOF)资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
212631928.36 |
| 股票投资 |
212631928.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
214429.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
225732320.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
46.78 |
| 应付赎回款 |
794154.29 |
| 应付管理人报酬 |
140578.66 |
| 应付托管费 |
28115.71 |
| 应付销售服务费 |
16516.94 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
216908.71 |
| 负债合计 |
1196321.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
275999363.66 |
| 所有者权益合计 |
224535999.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
225732320.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15509263.11 |
| 结算备付金 |
151.57 |
| 存出保证金 |
8578.94 |
| 交易性金融资产 |
236275879.61 |
| 股票投资 |
236275879.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
1748626.57 |
| 应收申购款 |
115242.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
253657742.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
960447.4 |
| 应付赎回款 |
966664.63 |
| 应付管理人报酬 |
180805.89 |
| 应付托管费 |
36161.21 |
| 应付销售服务费 |
19998.35 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
276295.41 |
| 负债合计 |
2440372.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
278816075.46 |
| 所有者权益合计 |
251217369.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
253657742.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16194784.66 |
| 结算备付金 |
1276765.48 |
| 存出保证金 |
0.21 |
| 交易性金融资产 |
284611812.44 |
| 股票投资 |
284611812.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
887515.51 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
34980.0 |
| 应收申购款 |
146979.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
303152838.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1692555.72 |
| 应付管理人报酬 |
192949.0 |
| 应付托管费 |
38589.78 |
| 应付销售服务费 |
24368.93 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
328844.69 |
| 负债合计 |
2277308.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
335944886.2 |
| 所有者权益合计 |
300875530.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
303152838.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19679897.7 |
| 结算备付金 |
540971.98 |
| 存出保证金 |
4.34 |
| 交易性金融资产 |
314192853.3 |
| 股票投资 |
314192853.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
632346.33 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
3209402.2 |
| 应收申购款 |
604781.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
338860257.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5498721.12 |
| 应付管理人报酬 |
197953.73 |
| 应付托管费 |
39590.73 |
| 应付销售服务费 |
42694.82 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
470155.84 |
| 负债合计 |
6249116.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
352664677.83 |
| 所有者权益合计 |
332611141.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
338860257.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11685185.41 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
35777.1 |
| 交易性金融资产 |
187511086.16 |
| 股票投资 |
187511086.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6573.23 |
| 应收股利 |
28952.0 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
199267573.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
40.62 |
| 应付赎回款 |
359848.65 |
| 应付管理人报酬 |
125204.17 |
| 应付托管费 |
25040.82 |
| 应付销售服务费 |
15656.01 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
185379.91 |
| 负债合计 |
747114.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
206814461.76 |
| 所有者权益合计 |
198520459.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
199267573.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12650566.99 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
82.29 |
| 交易性金融资产 |
192932750.38 |
| 股票投资 |
192932750.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1673373.14 |
| 应收利息 |
5773.03 |
| 应收股利 |
1759636.37 |
| 应收申购款 |
176687.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
209198869.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4430232.35 |
| 应付管理人报酬 |
129464.43 |
| 应付托管费 |
25892.9 |
| 应付销售服务费 |
11969.64 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
141659.04 |
| 负债合计 |
4773007.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
174326052.78 |
| 所有者权益合计 |
204425862.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
209198869.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14094218.47 |
| 结算备付金 |
11755039.41 |
| 存出保证金 |
23351.67 |
| 交易性金融资产 |
227070398.49 |
| 股票投资 |
227070398.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11634577.52 |
| 应收利息 |
8581.94 |
| 应收股利 |
41996.88 |
| 应收申购款 |
227031.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
264855196.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
25375503.87 |
| 应付管理人报酬 |
161700.26 |
| 应付托管费 |
32340.03 |
| 应付销售服务费 |
17270.82 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
212397.3 |
| 负债合计 |
25853225.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
206898151.31 |
| 所有者权益合计 |
239001970.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
264855196.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23233433.44 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
252436323.64 |
| 股票投资 |
252436323.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10573.71 |
| 应收股利 |
2569208.26 |
| 应收申购款 |
1924655.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
280174194.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
55.35 |
| 应付赎回款 |
3941862.58 |
| 应付管理人报酬 |
170454.95 |
| 应付托管费 |
34091.02 |
| 应付销售服务费 |
16132.32 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
246739.15 |
| 负债合计 |
4554145.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
249463952.49 |
| 所有者权益合计 |
275620048.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
280174194.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17234066.93 |
| 结算备付金 |
4331994.82 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
206167367.99 |
| 股票投资 |
206167367.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12315.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
758575.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
228504320.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4332172.68 |
| 应付赎回款 |
1672391.36 |
| 应付管理人报酬 |
135955.32 |
| 应付托管费 |
27191.07 |
| 应付销售服务费 |
8063.42 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
281226.72 |
| 负债合计 |
6520672.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
179397547.34 |
| 所有者权益合计 |
221983647.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
228504320.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14869417.72 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
218716582.01 |
| 股票投资 |
218716582.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7835.19 |
| 应收股利 |
2888504.17 |
| 应收申购款 |
151807.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
236634146.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
48.01 |
| 应付赎回款 |
2822618.18 |
| 应付管理人报酬 |
142032.72 |
| 应付托管费 |
28406.56 |
| 应付销售服务费 |
1131.51 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
288991.48 |
| 负债合计 |
3316663.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
196903582.58 |
| 所有者权益合计 |
233317482.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
236634146.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16325832.71 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
231541632.91 |
| 股票投资 |
231541632.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8074.63 |
| 应收股利 |
1585.57 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
247877125.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
50.01 |
| 应付赎回款 |
630830.4 |
| 应付管理人报酬 |
160161.82 |
| 应付托管费 |
32032.34 |
| 应付销售服务费 |
123.18 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
296929.45 |
| 负债合计 |
1127924.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
228319358.75 |
| 所有者权益合计 |
246749201.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
247877125.82 |
