华宝香港大盘C(LOF)主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3476275.02元 |
| 本期利润 |
-4394851.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0541元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-12368308.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1992元 |
| 期末基金资产净值 |
49715994.2元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8008元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-32.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3810656.42元 |
| 本期利润 |
25656.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0002元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7426917.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1115元 |
| 期末基金资产净值 |
59182804.2元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8885元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-24.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7999311.94元 |
| 本期利润 |
-22505179.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1911元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8758951.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1156元 |
| 期末基金资产净值 |
67001279.58元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8844元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-25.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2903484.41元 |
| 本期利润 |
-5310953.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0455元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9412286.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0648元 |
| 期末基金资产净值 |
135929019.42元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9352元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1020082.56元 |
| 本期利润 |
-6338917.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1718元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2446594.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
47464731.21元 |
| 期末基金份额净值 |
0.951元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
567262.14元 |
| 本期利润 |
1022870.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0294元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4907380.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1627元 |
| 期末基金资产净值 |
35064046.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1627元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-278309.92元 |
| 本期利润 |
894763.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0206元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6441127.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1476元 |
| 期末基金资产净值 |
50068502.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1476元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
185661.68元 |
| 本期利润 |
-1855600.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0535元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4590019.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0992元 |
| 期末基金资产净值 |
50849192.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0992元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-36664.89元 |
| 本期利润 |
2176447.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2767元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4058064.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1997元 |
| 期末基金资产净值 |
25047543.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2327元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
57509.93元 |
| 本期利润 |
-2208.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0014元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
521028.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1822元 |
| 期末基金资产净值 |
3380584.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1822元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-399.09元 |
| 本期利润 |
-15377.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1782元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29706.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0801元 |
| 期末基金资产净值 |
400452.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0801元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.78% |
