长信内需成长混合E资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
8525793.05 |
| 存出保证金 |
490739.67 |
| 交易性金融资产 |
730253541.66 |
| 股票投资 |
689076401.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
41177139.73 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
75200.0 |
| 应收申购款 |
51792.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
778016522.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
38018534.55 |
| 应付赎回款 |
214734.17 |
| 应付管理人报酬 |
962135.7 |
| 应付托管费 |
160355.93 |
| 应付销售服务费 |
3.66 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3157202.44 |
| 负债合计 |
42512966.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
533458478.03 |
| 所有者权益合计 |
735503556.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
778016522.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18002619.84 |
| 结算备付金 |
3431870.76 |
| 存出保证金 |
602871.76 |
| 交易性金融资产 |
836453913.15 |
| 股票投资 |
774955409.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
61498504.11 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
18634480.13 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
3797132.64 |
| 应收申购款 |
57272.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
880980160.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12898229.03 |
| 应付赎回款 |
573491.86 |
| 应付管理人报酬 |
1064740.13 |
| 应付托管费 |
177456.68 |
| 应付销售服务费 |
1165.77 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
6948233.27 |
| 负债合计 |
21663316.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
477196161.99 |
| 所有者权益合计 |
859316844.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
880980160.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
44637727.91 |
| 结算备付金 |
9530190.61 |
| 存出保证金 |
567756.06 |
| 交易性金融资产 |
1134255257.9 |
| 股票投资 |
1073051800.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
61203457.54 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2802757.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1191793690.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
26731628.31 |
| 应付赎回款 |
83949.38 |
| 应付管理人报酬 |
1715821.41 |
| 应付托管费 |
285970.23 |
| 应付销售服务费 |
18410.37 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3201005.13 |
| 负债合计 |
32036784.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
644791877.81 |
| 所有者权益合计 |
1159756905.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
1191793690.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24382984.35 |
| 结算备付金 |
2670737.51 |
| 存出保证金 |
390306.41 |
| 交易性金融资产 |
640014659.41 |
| 股票投资 |
599751262.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
40263397.26 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
2331010.74 |
| 应收申购款 |
186442.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
669976140.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11537232.07 |
| 应付赎回款 |
1342243.57 |
| 应付管理人报酬 |
832714.81 |
| 应付托管费 |
138785.81 |
| 应付销售服务费 |
5178.86 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1820782.49 |
| 负债合计 |
15676937.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
260840789.61 |
| 所有者权益合计 |
654299202.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
669976140.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30031845.8 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
144609.11 |
| 交易性金融资产 |
1691881162.01 |
| 股票投资 |
1599972154.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
91909008.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1932810.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
268691.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1724259118.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
28.5 |
| 应付赎回款 |
678629.68 |
| 应付管理人报酬 |
2241395.49 |
| 应付托管费 |
373565.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
36.21 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
335296.84 |
| 负债合计 |
3819340.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
592420736.35 |
| 所有者权益合计 |
1720439778.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
1724259118.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25672730.77 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
551945.42 |
| 交易性金融资产 |
2558785904.27 |
| 股票投资 |
2418856947.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
139928956.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3007306.51 |
| 应收股利 |
233947.2 |
| 应收申购款 |
1029595.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2589281430.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
33.99 |
| 应付赎回款 |
6230676.38 |
| 应付管理人报酬 |
3210811.17 |
| 应付托管费 |
535135.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
7.39 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
238866.58 |
| 负债合计 |
12526833.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
734956020.59 |
| 所有者权益合计 |
2576754596.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
2589281430.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
56722390.01 |
| 结算备付金 |
3700344.7 |
| 存出保证金 |
569735.82 |
| 交易性金融资产 |
3818147145.31 |
| 股票投资 |
3647813683.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
170333462.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2068727.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
68562213.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3949770556.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6064080.08 |
| 应付管理人报酬 |
4454821.31 |
| 应付托管费 |
742470.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4.43 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
348066.01 |
| 负债合计 |
13040677.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1225452041.06 |
| 所有者权益合计 |
3936729879.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
3949770556.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
67285497.23 |
| 结算备付金 |
3649674.86 |
| 存出保证金 |
679712.55 |
| 交易性金融资产 |
2618169063.26 |
| 股票投资 |
2502995575.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
115173488.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2150332.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1350508.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2693284788.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
40759574.21 |
| 应付赎回款 |
3902042.12 |
| 应付管理人报酬 |
3033470.3 |
| 应付托管费 |
505578.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
235452.79 |
| 负债合计 |
50042521.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1225825609.97 |
| 所有者权益合计 |
2643242266.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
2693284788.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10309261.53 |
| 结算备付金 |
1845339.62 |
| 存出保证金 |
945547.37 |
| 交易性金融资产 |
2008623688.68 |
| 股票投资 |
1908483688.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
100140000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
698193.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
386995.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2022809026.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1087.6 |
| 应付赎回款 |
2778323.1 |
| 应付管理人报酬 |
2539676.08 |
| 应付托管费 |
423279.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
337356.26 |
| 负债合计 |
7558441.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1210359367.19 |
| 所有者权益合计 |
2015250584.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
2022809026.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
87620873.84 |
| 结算备付金 |
3272212.81 |
| 存出保证金 |
892912.31 |
| 交易性金融资产 |
1901958594.42 |
| 股票投资 |
1801888594.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
100070000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
13934155.74 |
| 应收利息 |
1656251.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
146731.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2009481732.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2791247.03 |
| 应付管理人报酬 |
2491609.84 |
| 应付托管费 |
415268.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
235072.61 |
| 负债合计 |
8205060.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1262980331.33 |
| 所有者权益合计 |
2001276672.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
2009481732.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
76009006.58 |
| 结算备付金 |
2061182.78 |
| 存出保证金 |
942247.84 |
| 交易性金融资产 |
1982858889.6 |
| 股票投资 |
1877233040.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
105625849.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2491632.35 |
| 应收利息 |
1249994.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
48823.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2065661776.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
231782.72 |
| 应付管理人报酬 |
2655150.65 |
| 应付托管费 |
442525.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
414970.86 |
| 负债合计 |
4510995.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1777454364.02 |
| 所有者权益合计 |
2061150781.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
2065661776.83 |
