名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
先锋聚利A | 0.7786 | 2.53% |
先锋聚利C | 0.7607 | 2.52% |
先锋精一A | 0.7773 | 2.36% |
先锋精一C | 0.7297 | 2.36% |
先锋量化优选C | 1.3104 | 1.28% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
先锋日添利A | 0.3789 | 1.57% |
先锋现金宝货币 | 0.2994 | 1.12% |
先锋日添利B | 0.0 | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 128.09 | 101.29 | 79.07% | 10.78 | 8.42% | -- | -- | 7.30 | 5.70% |
2023-06-30 | 73.72 | 58.57 | 79.44% | 5.86 | 7.94% | -- | -- | 4.31 | 5.85% |
2022-12-31 | 184.77 | 131.73 | 71.29% | 13.17 | 7.13% | -- | -- | 11.87 | 6.42% |
2022-06-30 | 93.62 | 67.45 | 72.05% | 6.75 | 7.20% | -- | -- | 6.84 | 7.31% |
2021-12-31 | 162.93 | 84.85 | 52.08% | 8.49 | 5.21% | 53.31 | 32.72% | 8.97 | 5.50% |
2021-06-30 | 38.29 | 18.73 | 48.93% | 1.87 | 4.89% | 13.20 | 34.47% | 0.90 | 2.34% |
2020-12-31 | 122.14 | 46.23 | 37.85% | 4.62 | 3.79% | 50.78 | 41.57% | 8.53 | 6.98% |
2020-06-30 | 62.17 | 26.20 | 42.14% | 2.62 | 4.21% | 18.68 | 30.05% | 6.83 | 10.99% |
2019-12-31 | 160.26 | 81.74 | 51.00% | 8.17 | 5.10% | 30.26 | 18.88% | 25.31 | 15.79% |