| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋聚利A | 0.7786 | 2.53% |
| 先锋聚利C | 0.7607 | 2.52% |
| 先锋精一A | 0.7773 | 2.36% |
| 先锋精一C | 0.7297 | 2.36% |
| 先锋量化优选C | 1.3104 | 1.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 先锋日添利A | 0.3789 | 1.57% |
| 先锋现金宝货币 | 0.2994 | 1.12% |
| 先锋日添利B | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 4697593.32 |
| 1.利息收入 | 560645.75 |
| 存款利息收入 | 186540.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3309142.52 |
| 股票投资收益 | -3345201.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -121462.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 157521.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7372381.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
73708.89 |
| 减：二、费用 | 1280934.2 |
| 1.管理人报酬 | 1012873.86 |
| 2.托管费 | 107846.42 |
| 3.销售服务费 | 72988.97 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 87211.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3416659.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3416659.12 |
| 一、收入： | 7572450.36 |
| 1.利息收入 | 317984.4 |
| 存款利息收入 | 89837.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3468853.0 |
| 股票投资收益 | -3600829.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 765.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 131210.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10666183.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
57135.84 |
| 减：二、费用 | 737222.84 |
| 1.管理人报酬 | 585651.46 |
| 2.托管费 | 58565.08 |
| 3.销售服务费 | 43098.35 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 49904.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6835227.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6835227.52 |
| 一、收入： | -29638264.75 |
| 1.利息收入 | 53820.31 |
| 存款利息收入 | 53820.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15936281.1 |
| 股票投资收益 | -16669335.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 447369.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 285684.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14033783.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
277979.87 |
| 减：二、费用 | 1847684.2 |
| 1.管理人报酬 | 1317258.94 |
| 2.托管费 | 131725.89 |
| 3.销售服务费 | 118652.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 280046.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-31485948.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-31485948.95 |
| 一、收入： | -7140812.74 |
| 1.利息收入 | 29765.06 |
| 存款利息收入 | 29765.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17509208.66 |
| 股票投资收益 | -18239144.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 447369.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 282565.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10183214.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
155416.51 |
| 减：二、费用 | 936197.65 |
| 1.管理人报酬 | 674526.33 |
| 2.托管费 | 67452.56 |
| 3.销售服务费 | 68427.98 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 125790.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8077010.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8077010.39 |
| 一、收入： | 18495174.0 |
| 1.利息收入 | 348682.53 |
| 存款利息收入 | 38141.47 |
| 债券利息收入 | 310541.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13010900.56 |
| 股票投资收益 | 12840405.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -18484.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 188980.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4758837.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
376753.58 |
| 减：二、费用 | 1629292.27 |
| 1.管理人报酬 | 848527.01 |
| 2.托管费 | 84852.76 |
| 3.销售服务费 | 89678.45 |
| 4.交易费用 | 533055.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 73178.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16865881.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16865881.73 |
| 一、收入： | 8539668.96 |
| 1.利息收入 | 9042.33 |
| 存款利息收入 | 9042.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
630970.75 |
| 股票投资收益 | 493827.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 137142.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7810531.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
89124.29 |
| 减：二、费用 | 382897.84 |
| 1.管理人报酬 | 187341.61 |
| 2.托管费 | 18734.18 |
| 3.销售服务费 | 8965.7 |
| 4.交易费用 | 131990.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 35865.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8156771.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8156771.12 |
| 一、收入： | 8724054.46 |
| 1.利息收入 | 60075.03 |
| 存款利息收入 | 34245.12 |
| 债券利息收入 | 7928.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10805451.01 |
| 股票投资收益 | 10381489.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6610.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 417350.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2386472.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
245000.61 |
| 减：二、费用 | 1221392.88 |
| 1.管理人报酬 | 462320.6 |
| 2.托管费 | 46232.06 |
| 3.销售服务费 | 85257.14 |
| 4.交易费用 | 507783.13 |
| 5.利息支出 | 427.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 427.54 |
| 6.其他费用 | 119372.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7502661.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7502661.58 |
| 一、收入： | 4823731.15 |
| 1.利息收入 | 49455.24 |
| 存款利息收入 | 23915.06 |
| 债券利息收入 | 7638.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5177020.42 |
| 股票投资收益 | 4937328.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7200.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 232491.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-472709.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
69965.43 |
| 减：二、费用 | 621692.69 |
| 1.管理人报酬 | 261956.2 |
| 2.托管费 | 26195.59 |
| 3.销售服务费 | 68337.67 |
| 4.交易费用 | 186816.2 |
| 5.利息支出 | 83.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 83.98 |
| 6.其他费用 | 78303.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4202038.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4202038.46 |
| 一、收入： | 9396587.54 |
| 1.利息收入 | 798744.52 |
| 存款利息收入 | 339027.89 |
| 债券利息收入 | 251827.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4942669.8 |
| 股票投资收益 | 4638671.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 33886.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 270112.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3295220.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
359953.12 |
| 减：二、费用 | 1602620.82 |
| 1.管理人报酬 | 817380.84 |
| 2.托管费 | 81738.13 |
| 3.销售服务费 | 253106.14 |
| 4.交易费用 | 302632.93 |
| 5.利息支出 | 6413.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6413.74 |
| 6.其他费用 | 141280.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7793966.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7793966.72 |
