先锋量化优选C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1096438.7元 |
| 本期利润 |
960849.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0957元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1969781.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2976元 |
| 期末基金资产净值 |
9302427.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4053元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1067227.82元 |
| 本期利润 |
1640881.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1379元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2869112.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3045元 |
| 期末基金资产净值 |
13941652.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4798元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
47.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5975038.86元 |
| 本期利润 |
-8643347.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5835元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-36.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-29.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5566474.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3627元 |
| 期末基金资产净值 |
20915824.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3627元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5806943.04元 |
| 本期利润 |
-3363609.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1989元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3958493.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3465元 |
| 期末基金资产净值 |
20676296.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8098元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
80.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3543506.96元 |
| 本期利润 |
5612920.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5514元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
30.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
40.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17330969.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6711元 |
| 期末基金资产净值 |
49821813.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9291元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
92.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-276959.45元 |
| 本期利润 |
2272660.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.9266元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
62.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4186787.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3665元 |
| 期末基金资产净值 |
19808367.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7338元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
73.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6247277.6元 |
| 本期利润 |
4005518.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2754元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1307544.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3178元 |
| 期末基金资产净值 |
5663184.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3765元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4199343.51元 |
| 本期利润 |
3076997.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1254元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1663273.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1249元 |
| 期末基金资产净值 |
16285524.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2232元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3907568.98元 |
| 本期利润 |
6943597.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0883元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2832585.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0422元 |
| 期末基金资产净值 |
72538012.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0806元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.06% |
