名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信利率债策略纯债债券C | 1.4098 | 32.46% |
西部利得聚禾混合A | 0.7959 | 4.56% |
西部利得聚禾混合C | 0.7928 | 4.56% |
融通行业景气混合A | 1.3160 | 3.79% |
西部利得新动力混合A | 1.6859 | 3.78% |
西部利得新动力混合C | 1.6537 | 3.77% |
融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.7430 | 3.75% |
融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.8590 | 3.71% |
融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7050 | 3.71% |
融通行业景气混合C | 1.2870 | 3.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富香港优势精选混… | 0.602 | 2.56% |
汇添富中证能源ETF | 1.3062 | 2.37% |
汇添富香港优势精选混… | 0.607 | 2.36% |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
汇添富逆向投资混合C | 2.758 | 2.19% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富收益快钱货币D | 0.4911 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.09% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.40% | |
兴全有机增长混合 | 1.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4407 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2024-06-30 | 2362.40 | 1999.52 | 84.64% | 333.25 | 14.11% | -- | -- | 12.90 | 0.55% |
2023-12-31 | 7937.41 | 6735.24 | 84.85% | 1122.54 | 14.14% | -- | -- | 40.84 | 0.51% |
2023-06-30 | 4920.29 | 4178.50 | 84.92% | 696.42 | 14.15% | -- | -- | 25.45 | 0.52% |
2022-12-31 | 9060.69 | 7722.61 | 85.23% | 1287.10 | 14.21% | -- | -- | 16.64 | 0.18% |
2022-06-30 | 4462.12 | 3810.52 | 85.40% | 635.09 | 14.23% | -- | -- | 0.48 | 0.01% |
2021-12-31 | 12577.24 | 8398.59 | 66.78% | 1399.76 | 11.13% | 2755.95 | 21.91% | -- | -- |
2021-06-30 | 5465.49 | 3630.08 | 66.42% | 605.01 | 11.07% | 1219.01 | 22.30% | -- | -- |
2020-12-31 | 5103.37 | 3021.47 | 59.21% | 503.58 | 9.87% | 1555.39 | 30.48% | -- | -- |
2020-06-30 | 1120.99 | 596.33 | 53.20% | 99.39 | 8.87% | 413.88 | 36.92% | -- | -- |
2019-12-31 | 586.11 | 298.36 | 50.90% | 49.73 | 8.48% | 215.77 | 36.81% | -- | -- |
2019-06-30 | 183.77 | 103.21 | 56.16% | 17.20 | 9.36% | 49.49 | 26.93% | -- | -- |