| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银港股通医药混合发… | 0.9339 | 4.26% |
| 中银港股通医药混合发… | 0.9321 | 4.23% |
| 中银创新医疗混合C | 1.3032 | 3.92% |
| 中银创新医疗混合A | 1.319 | 3.92% |
| 中银远见成长混合A | 0.8497 | 3.50% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 87321575.93 |
| 1.利息收入 | 1111742.61 |
| 存款利息收入 | 272432.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
81640732.16 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 81640732.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4568896.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
204.87 |
| 减：二、费用 | 22142437.2 |
| 1.管理人报酬 | 6869990.58 |
| 2.托管费 | 2289996.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 12563942.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12563942.01 |
| 6.其他费用 | 216600.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
65179138.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
65179138.73 |
| 一、收入： | 47192055.49 |
| 1.利息收入 | 111320.61 |
| 存款利息收入 | 87561.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
40300104.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 40300104.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6780429.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
200.72 |
| 减：二、费用 | 10717719.74 |
| 1.管理人报酬 | 2949154.74 |
| 2.托管费 | 983051.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6589480.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6589480.25 |
| 6.其他费用 | 107260.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36474335.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36474335.75 |
| 一、收入： | 55488984.66 |
| 1.利息收入 | 383158.24 |
| 存款利息收入 | 41478.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
73393093.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 73393093.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18287856.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
589.1 |
| 减：二、费用 | 11981862.79 |
| 1.管理人报酬 | 6247705.11 |
| 2.托管费 | 2082568.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3391504.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3391504.27 |
| 6.其他费用 | 197200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43507121.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43507121.87 |
| 一、收入： | 36781706.69 |
| 1.利息收入 | 105542.34 |
| 存款利息收入 | 12482.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35044054.11 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 35044054.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1632083.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26.96 |
| 减：二、费用 | 6629940.47 |
| 1.管理人报酬 | 3026218.36 |
| 2.托管费 | 1008739.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2473441.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2473441.1 |
| 6.其他费用 | 97943.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30151766.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30151766.22 |
| 一、收入： | 95309102.07 |
| 1.利息收入 | 76698054.35 |
| 存款利息收入 | 47391.02 |
| 债券利息收入 | 75586540.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
891094.11 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 891094.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17719952.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1.59 |
| 减：二、费用 | 14656189.68 |
| 1.管理人报酬 | 6214677.0 |
| 2.托管费 | 2071558.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 26934.46 |
| 5.利息支出 | 6095784.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6095784.09 |
| 6.其他费用 | 197200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
80652912.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
80652912.39 |
| 一、收入： | 39234732.91 |
| 1.利息收入 | 34196308.46 |
| 存款利息收入 | 29531.61 |
| 债券利息收入 | 33116853.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1196586.92 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1196586.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3841837.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.08 |
| 减：二、费用 | 4726376.72 |
| 1.管理人报酬 | 3114630.08 |
| 2.托管费 | 1038209.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10179.2 |
| 5.利息支出 | 442020.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 442020.46 |
| 6.其他费用 | 97943.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34508356.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34508356.19 |
| 一、收入： | 65904725.93 |
| 1.利息收入 | 59072208.37 |
| 存款利息收入 | 326874.39 |
| 债券利息收入 | 52933604.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10289439.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10289439.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3457190.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
268.25 |
| 减：二、费用 | 9944799.07 |
| 1.管理人报酬 | 5719305.78 |
| 2.托管费 | 1906435.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 78025.0 |
| 5.利息支出 | 2001487.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2001487.59 |
| 6.其他费用 | 197200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
55959926.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
55959926.86 |
| 一、收入： | 35925279.44 |
| 1.利息收入 | 25719633.88 |
| 存款利息收入 | 220693.23 |
| 债券利息收入 | 22934178.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17586197.13 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17586197.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7380818.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
267.18 |
| 减：二、费用 | 4990470.01 |
| 1.管理人报酬 | 2566418.09 |
| 2.托管费 | 855472.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 50625.0 |
| 5.利息支出 | 1405502.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1405502.78 |
| 6.其他费用 | 98163.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30934809.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30934809.43 |
| 一、收入： | 5571602.36 |
| 1.利息收入 | 5651974.29 |
| 存款利息收入 | 41268.83 |
| 债券利息收入 | 5209918.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-219296.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -219296.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
138806.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
117.67 |
| 减：二、费用 | 1161436.19 |
| 1.管理人报酬 | 438668.15 |
| 2.托管费 | 146222.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 23516.15 |
| 5.利息支出 | 356014.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 356014.23 |
| 6.其他费用 | 196900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4410166.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4410166.17 |
| 一、收入： | 2190849.71 |
| 1.利息收入 | 3271274.53 |
| 存款利息收入 | 36113.81 |
| 债券利息收入 | 2855794.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-950539.67 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -950539.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-129999.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
114.78 |
| 减：二、费用 | 607441.9 |
| 1.管理人报酬 | 251968.07 |
| 2.托管费 | 83989.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17566.15 |
| 5.利息支出 | 151469.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 151469.29 |
| 6.其他费用 | 102334.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1583407.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1583407.81 |
