名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
景顺长城中证港股通科… | 0.4639 | 0.91% |
景顺长城国证2000… | 0.9549 | 0.91% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
景顺长城景丰货币B | 0.4943 | 1.90% |
景顺货币B | 0.5062 | 1.89% |
景顺长城景益货币B | 0.424 | 1.75% |
景顺长城景丰货币E | 0.4274 | 1.66% |
景顺长城景丰货币A | 0.4283 | 1.66% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 97963709.67 |
1.利息收入 | 970304.9 |
存款利息收入 | 970304.9 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-264595047.07 |
股票投资收益 | -292521471.9 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 10808672.22 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 17117752.61 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
361159056.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
429395.62 |
减:二、费用 | 62699973.15 |
1.管理人报酬 | 53455852.39 |
2.托管费 | 8909308.77 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 334786.4 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
35263736.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
35263736.52 |
一、收入: | 383548465.81 |
1.利息收入 | 555213.0 |
存款利息收入 | 555213.0 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-79057664.28 |
股票投资收益 | -99698159.84 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6452367.86 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 14188127.7 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
461769087.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
281830.02 |
减:二、费用 | 34473871.06 |
1.管理人报酬 | 29404149.68 |
2.托管费 | 4900691.62 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 169014.62 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
349074594.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
349074594.75 |
一、收入: | -1721612330.39 |
1.利息收入 | 1195612.58 |
存款利息收入 | 1195612.58 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-117425170.24 |
股票投资收益 | -139502212.54 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5730731.17 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 16346311.13 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1607972997.11 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2590224.38 |
减:二、费用 | 73591298.53 |
1.管理人报酬 | 62792173.32 |
2.托管费 | 10465362.3 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 333740.47 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1795203628.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1795203628.92 |
一、收入: | -940236913.85 |
1.利息收入 | 617574.62 |
存款利息收入 | 617574.62 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-62807155.15 |
股票投资收益 | -78246726.72 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1460461.38 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 13979110.19 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-879887810.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1840477.39 |
减:二、费用 | 38405083.94 |
1.管理人报酬 | 32773612.07 |
2.托管费 | 5462268.71 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 169199.72 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-978641997.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-978641997.79 |
一、收入: | 758667085.11 |
1.利息收入 | 1333978.32 |
存款利息收入 | 1323373.11 |
债券利息收入 | 10605.21 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
960303979.88 |
股票投资收益 | 935299030.46 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 8516214.51 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 16488734.91 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-211833478.72 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8862605.63 |
减:二、费用 | 84673837.53 |
1.管理人报酬 | 59228079.18 |
2.托管费 | 9871346.47 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 15284880.66 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 289493.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
673993247.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
673993247.58 |
一、收入: | 451280332.11 |
1.利息收入 | 591404.26 |
存款利息收入 | 583721.39 |
债券利息收入 | 7682.87 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
384021969.75 |
股票投资收益 | 371784008.07 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1028625.74 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 11209335.94 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
62083133.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4583824.77 |
减:二、费用 | 37403983.49 |
1.管理人报酬 | 26322004.06 |
2.托管费 | 4387000.62 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 6585602.0 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 109349.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
413876348.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
413876348.62 |
一、收入: | 2392189452.37 |
1.利息收入 | 7766863.4 |
存款利息收入 | 3292766.02 |
债券利息收入 | 3781664.26 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1801001412.3 |
股票投资收益 | 1751563893.17 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 12927926.67 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 36509592.46 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
552920025.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
30501151.23 |
减:二、费用 | 106631292.3 |
1.管理人报酬 | 70149271.04 |
2.托管费 | 11691545.25 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 24500737.64 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 289720.59 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2285558160.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2285558160.07 |
一、收入: | 1128071169.18 |
1.利息收入 | 6310800.94 |
存款利息收入 | 2669772.16 |
债券利息收入 | 2948595.66 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
830173386.21 |
股票投资收益 | 790362807.23 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 9278232.72 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 30532346.26 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
268997206.12 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
22589775.91 |
减:二、费用 | 62752105.67 |
1.管理人报酬 | 41266639.9 |
2.托管费 | 6877773.41 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 14463243.8 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 144436.47 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1065319063.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1065319063.51 |
一、收入: | 466190970.1 |
1.利息收入 | 11241977.85 |
存款利息收入 | 4378426.33 |
债券利息收入 | 812536.49 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
20462192.72 |
股票投资收益 | 20012639.73 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 449552.99 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
434486799.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 28842819.02 |
1.管理人报酬 | 19807419.78 |
2.托管费 | 3301236.6 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 5648165.38 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 85994.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
437348151.08 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
437348151.08 |