| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
| 华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
| 华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
| 华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
| 嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 博时中证农业主题指数… | 0.8583 | 1.48% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时兴盛货币B | 0.547 | 2.16% |
| 博时合惠货币B | 0.5438 | 2.02% |
| 博时合鑫货币B | 0.5386 | 1.99% |
| 博时兴盛货币A | 0.4873 | 1.94% |
| 博时合晶货币B | 0.5263 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.43% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.88% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 国电南瑞 | 600406 | 11975.0 | 372901.5 | 0.13% |
| 中国中免 | 601888 | 1300.0 | 397904.0 | 0.14% |
| 长江电力 | 600900 | 13400.0 | 287296.0 | 0.1% |
| 北新建材 | 000786 | 4700.0 | 202852.0 | 0.07% |
| 招商银行 | 600036 | 6100.0 | 311710.0 | 0.11% |
| 中国建筑 | 601668 | 51100.0 | 265209.0 | 0.09% |
| 保利发展 | 600048 | 16100.0 | 229103.0 | 0.08% |
| 中国中车 | 601766 | 31700.0 | 203514.0 | 0.07% |
| 航发动力 | 600893 | 4800.0 | 218832.0 | 0.08% |
| 海康威视 | 002415 | 8700.0 | 486330.0 | 0.17% |
| 中国通号 | 688009 | 8400.0 | 49224.0 | 0.02% |
| 东方通信 | 600776 | 1200.0 | 14220.0 | 0.01% |
| 烽火通信 | 600498 | 4800.0 | 115584.0 | 0.04% |
| 招商银行 | 600036 | 800.0 | 28800.0 | 0.01% |
| 保利发展 | 600048 | 1900.0 | 30191.0 | 0.01% |
| 航发动力 | 600893 | 600.0 | 24750.0 | 0.01% |
| 招商证券 | 600999 | 1200.0 | 25932.0 | 0.01% |
| 国电南瑞 | 600406 | 1400.0 | 27608.0 | 0.01% |
| 中国中免 | 601888 | 300.0 | 66882.0 | 0.03% |
| 长江电力 | 600900 | 1600.0 | 30608.0 | 0.01% |
| 中国神华 | 601088 | 1100.0 | 18117.0 | 0.01% |
| 中国建筑 | 601668 | 5200.0 | 26416.0 | 0.01% |
| 中国中车 | 601766 | 3800.0 | 20862.0 | 0.01% |
| 中远海能 | 600026 | 1600.0 | 10752.0 | 0.0% |
| 中国神华 | 601088 | 1500.0 | 30570.0 | 0.01% |
| 中国石化 | 600028 | 5400.0 | 29538.0 | 0.01% |
| 保利发展 | 600048 | 2200.0 | 28072.0 | 0.01% |
| 中国重工 | 601989 | 5500.0 | 30580.0 | 0.01% |
| 中国石油 | 601857 | 4100.0 | 28208.0 | 0.01% |
| 长江电力 | 600900 | 1400.0 | 25060.0 | 0.01% |
| 宝钢股份 | 600019 | 4500.0 | 29250.0 | 0.01% |
| 中国中免 | 601888 | 400.0 | 35460.0 | 0.01% |
| 中国联通 | 600050 | 4600.0 | 28336.0 | 0.01% |
| 中国中车 | 601766 | 3500.0 | 28315.0 | 0.01% |
| 中国神华 | 601088 | 62800.0 | 1231508.0 | 0.29% |
| 中国联通 | 600050 | 259500.0 | 1762005.0 | 0.41% |
| 中国石油 | 601857 | 177200.0 | 1346720.0 | 0.31% |
| 中国中免 | 601888 | 15000.0 | 1051200.0 | 0.24% |
| 中国重工 | 601989 | 335200.0 | 1957568.0 | 0.45% |
| 保利发展 | 600048 | 74200.0 | 1056608.0 | 0.24% |
| 国电南瑞 | 600406 | 56500.0 | 1192715.0 | 0.28% |
| 航天信息 | 600271 | 35500.0 | 991515.0 | 0.23% |
| 南方航空 | 600029 | 110100.0 | 941355.0 | 0.22% |
| 中国国航 | 601111 | 96400.0 | 1044976.0 | 0.24% |
