| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏恒生互联网科技业… | 0.4029 | 9.16% |
| 华夏恒生互联网科技业… | 0.6413 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业… | 0.6362 | 8.62% |
| 华夏恒生科技ETF(… | 0.537 | 8.35% |
| 华夏恒生科技ETF发… | 0.7033 | 8.00% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏快线货币B | 0.562 | 2.07% |
| 华夏现金宝货币B | 0.5481 | 1.99% |
| 华夏惠利货币B | 0.5405 | 1.98% |
| 华夏收益宝货币B | 0.5355 | 1.97% |
| 华夏货币B | 0.5315 | 1.96% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 3139356.16 |
| 1.利息收入 | 36464.45 |
| 存款利息收入 | 36464.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3767052.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 1707479.05 |
| 债券投资收益 | 21238.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2038335.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-694691.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
21856.69 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8674.28 |
| 减：二、费用 | 677504.31 |
| 1.管理人报酬 | 464291.58 |
| 2.托管费 | 96727.32 |
| 3.销售服务费 | 14789.28 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 94812.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2461851.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2461851.85 |
| 一、收入： | 2080371.53 |
| 1.利息收入 | 17353.49 |
| 存款利息收入 | 17353.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1230850.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -313870.3 |
| 债券投资收益 | 480522.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1064199.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
725977.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
103264.28 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2925.76 |
| 减：二、费用 | 336671.59 |
| 1.管理人报酬 | 233649.11 |
| 2.托管费 | 48676.8 |
| 3.销售服务费 | 7609.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 46355.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1743699.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1743699.94 |
| 一、收入： | 391624.94 |
| 1.利息收入 | 6643.21 |
| 存款利息收入 | 6643.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2080616.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 125164.13 |
| 债券投资收益 | 397913.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1557539.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2032849.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
315278.63 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21936.07 |
| 减：二、费用 | 483334.8 |
| 1.管理人报酬 | 337581.18 |
| 2.托管费 | 70329.4 |
| 3.销售服务费 | 9061.58 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 66085.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-91709.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-91709.86 |
| 一、收入： | -1863851.62 |
| 1.利息收入 | 776.71 |
| 存款利息收入 | 776.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
208217.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -200575.08 |
| 债券投资收益 | 18901.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 389890.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2289861.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
205893.68 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11122.17 |
| 减：二、费用 | 137421.63 |
| 1.管理人报酬 | 95658.66 |
| 2.托管费 | 19928.91 |
| 3.销售服务费 | 2802.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 18963.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2001273.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2001273.25 |
| 一、收入： | 2144383.57 |
| 1.利息收入 | 5277.49 |
| 存款利息收入 | 5277.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-943212.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -1746020.48 |
| 债券投资收益 | 270810.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 531997.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2828779.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
4617.44 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
248921.17 |
| 减：二、费用 | 226737.92 |
| 1.管理人报酬 | 125838.92 |
| 2.托管费 | 26216.46 |
| 3.销售服务费 | 4746.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 68993.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1917645.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1917645.65 |
| 一、收入： | 10086153.81 |
| 1.利息收入 | 62203.1 |
| 存款利息收入 | 6065.23 |
| 债券利息收入 | 56137.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10538717.64 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 6466152.69 |
| 债券投资收益 | 1342986.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 606533.98 |
| 股利收益 | 2123044.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-609799.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-5612.13 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
100644.67 |
| 减：二、费用 | 843816.04 |
| 1.管理人报酬 | 490334.25 |
| 2.托管费 | 102152.95 |
| 3.销售服务费 | 20268.1 |
| 4.交易费用 | 51500.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 158037.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9242337.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9242337.77 |
| 一、收入： | 9953908.27 |
| 1.利息收入 | 15329.28 |
| 存款利息收入 | 4006.51 |
| 债券利息收入 | 11322.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8477509.48 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 6089060.26 |
| 债券投资收益 | 679267.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 490449.83 |
| 股利收益 | 1218732.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1411951.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
29940.0 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19178.42 |
| 减：二、费用 | 468528.1 |
| 1.管理人报酬 | 268911.84 |
| 2.托管费 | 56023.27 |
| 3.销售服务费 | 6403.25 |
| 4.交易费用 | 35412.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 82005.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9485380.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9485380.17 |
| 一、收入： | -3177394.39 |
| 1.利息收入 | 82265.51 |
| 存款利息收入 | 8491.94 |
| 债券利息收入 | 73773.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1423965.48 |
| 股票投资收益 | -673.92 |
| 基金投资收益 | -7579743.45 |
| 债券投资收益 | 1287671.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1564630.0 |
| 股利收益 | 3304150.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1692973.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-191771.58 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
49050.42 |
| 减：二、费用 | 1260599.45 |
| 1.管理人报酬 | 823363.27 |
| 2.托管费 | 171534.17 |
| 3.销售服务费 | 11116.9 |
| 4.交易费用 | 100154.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 153966.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4437993.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4437993.84 |
| 一、收入： | -9735850.97 |
| 1.利息收入 | 68447.79 |
| 存款利息收入 | 5659.53 |
| 债券利息收入 | 62788.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6705812.66 |
| 股票投资收益 | 475404.77 |
| 基金投资收益 | -9496950.42 |
| 债券投资收益 | 939196.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -148560.0 |
| 股利收益 | 1525096.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3289016.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
155840.92 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34689.43 |
| 减：二、费用 | 642613.44 |
| 1.管理人报酬 | 429390.49 |
| 2.托管费 | 89456.44 |
| 3.销售服务费 | 5437.41 |
| 4.交易费用 | 52405.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 65492.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10378464.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10378464.41 |
| 一、收入： | 11358482.0 |
| 1.利息收入 | 1819941.58 |
| 存款利息收入 | 195141.96 |
| 债券利息收入 | 1397033.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5253664.67 |
| 股票投资收益 | 86244.39 |
| 基金投资收益 | 1593105.93 |
| 债券投资收益 | 2389569.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1978840.0 |
| 股利收益 | 3163584.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3640437.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
150888.54 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
493549.59 |
| 减：二、费用 | 1769203.59 |
| 1.管理人报酬 | 1215873.61 |
| 2.托管费 | 253306.98 |
| 3.销售服务费 | 37994.96 |
| 4.交易费用 | 63981.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 193855.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9589278.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9589278.41 |
| 一、收入： | 5794371.72 |
| 1.利息收入 | 1623711.01 |
| 存款利息收入 | 174020.43 |
| 债券利息收入 | 1221923.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1954169.33 |
| 股票投资收益 | 86244.39 |
| 基金投资收益 | -212385.12 |
| 债券投资收益 | 1409421.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 670888.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1751263.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
37370.87 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
427857.37 |
| 减：二、费用 | 903406.16 |
| 1.管理人报酬 | 624240.55 |
| 2.托管费 | 130050.1 |
| 3.销售服务费 | 32443.69 |
| 4.交易费用 | 23425.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89580.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4890965.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4890965.56 |
