| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.5056 | 2.19% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.5013 | 2.17% |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.4452 | 2.10% |
| 鹏华金元宝货币 | 0.5574 | 2.03% |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 0.5595 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 34584830.99 |
| 1.利息收入 | 465821.36 |
| 存款利息收入 | 72116.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33951662.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 33972574.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -20911.2 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
167335.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10.96 |
| 减：二、费用 | 8462652.32 |
| 1.管理人报酬 | 2831660.92 |
| 2.托管费 | 943887.01 |
| 3.销售服务费 | 223854.11 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4081857.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4081857.23 |
| 6.其他费用 | 286064.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26122178.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26122178.67 |
| 一、收入： | 15091750.33 |
| 1.利息收入 | 388462.9 |
| 存款利息收入 | 34999.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13240889.09 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13241342.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -453.6 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1462398.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2952376.84 |
| 1.管理人报酬 | 939774.13 |
| 2.托管费 | 313258.05 |
| 3.销售服务费 | 115646.0 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1435979.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1435979.6 |
| 6.其他费用 | 122246.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12139373.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12139373.49 |
| 一、收入： | 6697969.38 |
| 1.利息收入 | 119732.07 |
| 存款利息收入 | 18722.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9012412.97 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9012412.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2434193.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18.13 |
| 减：二、费用 | 2532427.62 |
| 1.管理人报酬 | 711175.81 |
| 2.托管费 | 237058.73 |
| 3.销售服务费 | 258967.7 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1064032.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1064032.71 |
| 6.其他费用 | 229566.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4165541.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4165541.76 |
| 一、收入： | 4262775.48 |
| 1.利息收入 | 58071.18 |
| 存款利息收入 | 5875.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4057797.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4057797.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
146891.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15.08 |
| 减：二、费用 | 1134624.97 |
| 1.管理人报酬 | 319100.46 |
| 2.托管费 | 106366.85 |
| 3.销售服务费 | 133174.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 453271.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 453271.75 |
| 6.其他费用 | 109708.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3128150.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3128150.51 |
| 一、收入： | 15083611.06 |
| 1.利息收入 | 14652530.35 |
| 存款利息收入 | 40609.4 |
| 债券利息收入 | 14045787.7 |
| 资产支持证券利息收入 | 447223.81 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2460050.59 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2460050.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2891019.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
111.77 |
| 减：二、费用 | 3816676.26 |
| 1.管理人报酬 | 922319.85 |
| 2.托管费 | 307440.01 |
| 3.销售服务费 | 323275.9 |
| 4.交易费用 | 23622.96 |
| 5.利息支出 | 1976203.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1976203.48 |
| 6.其他费用 | 221550.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11266934.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11266934.8 |
| 一、收入： | 9364484.79 |
| 1.利息收入 | 8154944.63 |
| 存款利息收入 | 20721.42 |
| 债券利息收入 | 7671477.41 |
| 资产支持证券利息收入 | 447223.81 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1699100.87 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1699100.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2908529.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
111.77 |
| 减：二、费用 | 2408805.84 |
| 1.管理人报酬 | 561900.52 |
| 2.托管费 | 187300.18 |
| 3.销售服务费 | 172544.71 |
| 4.交易费用 | 9651.58 |
| 5.利息支出 | 1332630.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1332630.19 |
| 6.其他费用 | 121988.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6955678.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6955678.95 |
| 一、收入： | 32686382.29 |
| 1.利息收入 | 45254112.02 |
| 存款利息收入 | 185719.6 |
| 债券利息收入 | 41459764.01 |
| 资产支持证券利息收入 | 2419382.08 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9082755.84 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9424714.74 |
| 资产支持证券投资收益 | 341958.9 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3488132.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3158.74 |
| 减：二、费用 | 7615308.9 |
| 1.管理人报酬 | 2576821.35 |
| 2.托管费 | 858940.48 |
| 3.销售服务费 | 831863.21 |
| 4.交易费用 | 34354.26 |
| 5.利息支出 | 2902306.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2902306.39 |
| 6.其他费用 | 261456.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25071073.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25071073.39 |
| 一、收入： | 21593927.1 |
| 1.利息收入 | 27649928.57 |
| 存款利息收入 | 151435.8 |
| 债券利息收入 | 24841028.95 |
| 资产支持证券利息收入 | 1772972.52 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6635324.95 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6977283.85 |
| 资产支持证券投资收益 | 341958.9 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
576501.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2821.99 |
| 减：二、费用 | 4517806.98 |
| 1.管理人报酬 | 1474307.59 |
| 2.托管费 | 491435.88 |
| 3.销售服务费 | 513869.1 |
| 4.交易费用 | 14874.03 |
| 5.利息支出 | 1789998.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1789998.01 |
| 6.其他费用 | 139987.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17076120.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17076120.12 |
| 一、收入： | 140435128.58 |
| 1.利息收入 | 184380860.0 |
| 存款利息收入 | 1777420.67 |
| 债券利息收入 | 155853817.61 |
| 资产支持证券利息收入 | 12644606.55 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-41711158.42 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -41939759.1 |
| 资产支持证券投资收益 | 228600.68 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2273955.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
39382.28 |
| 减：二、费用 | 29163079.3 |
| 1.管理人报酬 | 10584116.76 |
| 2.托管费 | 3528038.91 |
| 3.销售服务费 | 6189277.77 |
| 4.交易费用 | 130473.54 |
| 5.利息支出 | 7840607.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7840607.21 |
| 6.其他费用 | 296646.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
111272049.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
111272049.28 |
| 一、收入： | 96654720.0 |
| 1.利息收入 | 129650318.63 |
| 存款利息收入 | 1398113.6 |
| 债券利息收入 | 109736193.7 |
| 资产支持证券利息收入 | 6262669.36 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-35297559.74 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -36684638.09 |
| 资产支持证券投资收益 | 1387078.35 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2267949.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34011.92 |
| 减：二、费用 | 18587844.7 |
| 1.管理人报酬 | 7428649.34 |
| 2.托管费 | 2476216.47 |
| 3.销售服务费 | 4429676.24 |
| 4.交易费用 | 76540.23 |
| 5.利息支出 | 3624739.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3624739.32 |
| 6.其他费用 | 143312.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
78066875.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
78066875.3 |
| 一、收入： | 29144240.12 |
| 1.利息收入 | 21464895.84 |
| 存款利息收入 | 181424.58 |
| 债券利息收入 | 18312251.59 |
| 资产支持证券利息收入 | 2124704.02 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3958281.93 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3958281.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3719934.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1128.0 |
| 减：二、费用 | 8532899.4 |
| 1.管理人报酬 | 1280796.78 |
| 2.托管费 | 426932.25 |
| 3.销售服务费 | 1195833.65 |
| 4.交易费用 | 26315.82 |
| 5.利息支出 | 5419000.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5419000.74 |
| 6.其他费用 | 114844.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20611340.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20611340.72 |
