| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.5056 | 2.19% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.5013 | 2.17% |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.4452 | 2.10% |
| 鹏华金元宝货币 | 0.5574 | 2.03% |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 0.5595 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 6284134.28 |
| 存出保证金 | 3226.49 |
| 交易性金融资产 | 1009010125.92 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1009010125.92 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1017717743.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 217171063.07 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 205046.93 |
| 应付托管费 | 68348.97 |
| 应付销售服务费 | 16853.45 |
| 应付税费 | 74324.36 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 127671.01 |
| 负债合计 | 217663307.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 686461574.62 |
| 所有者权益合计 | 800054435.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 1017717743.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2314999.43 |
| 结算备付金 | 2266937.26 |
| 存出保证金 | 7490.15 |
| 交易性金融资产 | 1573138438.72 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1573138438.72 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1577727865.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 231669032.15 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 331321.35 |
| 应付托管费 | 110440.44 |
| 应付销售服务费 | 18756.56 |
| 应付税费 | 82307.63 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 155630.79 |
| 负债合计 | 232367488.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1150998416.24 |
| 所有者权益合计 | 1345360376.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 1577727865.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7163381.63 |
| 结算备付金 | 1605253.44 |
| 存出保证金 | 3135.37 |
| 交易性金融资产 | 306951115.73 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 306951115.73 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 16002469.98 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10209.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 331735566.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 57635787.26 |
| 应付证券清算款 | 2411144.8 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 75029.7 |
| 应付托管费 | 25009.93 |
| 应付销售服务费 | 20657.0 |
| 应付税费 | 40059.35 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 190393.02 |
| 负债合计 | 60398081.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 237349819.94 |
| 所有者权益合计 | 271337485.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 331735566.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2019398.96 |
| 结算备付金 | 28406.26 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 253431548.09 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 253431548.09 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10883839.27 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 266363192.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 62696133.96 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 50120.95 |
| 应付托管费 | 16706.97 |
| 应付销售服务费 | 21046.17 |
| 应付税费 | 19689.13 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 95622.16 |
| 负债合计 | 62899319.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 179457867.11 |
| 所有者权益合计 | 203463873.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 266363192.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4060670.41 |
| 结算备付金 | 75454.55 |
| 存出保证金 | 3390.97 |
| 交易性金融资产 | 297548000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 297548000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 3500000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4033525.76 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 309221041.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 80857407.6 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 58014.52 |
| 应付托管费 | 19338.19 |
| 应付销售服务费 | 24254.19 |
| 应付税费 | 26746.01 |
| 应付利息 | 30702.61 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 165000.0 |
| 负债合计 | 81200818.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 204083825.25 |
| 所有者权益合计 | 228020223.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 309221041.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2917899.46 |
| 结算备付金 | 2731438.73 |
| 存出保证金 | 855.55 |
| 交易性金融资产 | 418704800.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 418704800.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4977218.36 |
| 应收利息 | 7670761.13 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 437002973.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 115969573.54 |
| 应付证券清算款 | 6003429.03 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 77497.23 |
| 应付托管费 | 25832.41 |
| 应付销售服务费 | 26344.33 |
| 应付税费 | 37368.17 |
| 应付利息 | 37387.78 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 95211.43 |
| 负债合计 | 122281916.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 286587499.44 |
| 所有者权益合计 | 314721056.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 437002973.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4817086.14 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 10256.89 |
| 交易性金融资产 | 555637700.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 535637700.0 |
| 资产支持证券投资 | 20000000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6578274.23 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 567043317.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 133999653.0 |
| 应付证券清算款 | 15536.69 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 144794.49 |
| 应付托管费 | 48264.85 |
| 应付销售服务费 | 42497.28 |
| 应付税费 | 67365.06 |
| 应付利息 | 17244.64 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 192000.0 |
| 负债合计 | 134554609.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 401235744.3 |
| 所有者权益合计 | 432488708.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 567043317.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7264549.11 |
| 结算备付金 | 3268675.79 |
| 存出保证金 | 10910.53 |
| 交易性金融资产 | 827812900.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 787812900.0 |
| 资产支持证券投资 | 40000000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 69649368.07 |
| 应收证券清算款 | 9207045.64 |
| 应收利息 | 12871202.54 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 930084651.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 10999874.5 |
| 应付证券清算款 | 10433748.85 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 220459.88 |
| 应付托管费 | 73486.65 |
| 应付销售服务费 | 64307.83 |
| 应付税费 | 77669.6 |
| 应付利息 | 788.51 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 108901.52 |
| 负债合计 | 21997868.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 852106724.16 |
| 所有者权益合计 | 908086783.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 930084651.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5422589.16 |
| 结算备付金 | 1450492.13 |
| 存出保证金 | 17384.45 |
| 交易性金融资产 | 1691900000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1571900000.0 |
| 资产支持证券投资 | 120000000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 10000125.0 |
| 应收证券清算款 | 285205.7 |
| 应收利息 | 31083645.1 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1740159441.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 516905359.64 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 310739.53 |
| 应付托管费 | 103579.84 |
| 应付销售服务费 | 118331.19 |
| 应付税费 | 181344.87 |
| 应付利息 | 394542.26 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 219000.0 |
| 负债合计 | 518292217.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1165361735.63 |
| 所有者权益合计 | 1221867223.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 1740159441.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6125926.9 |
| 结算备付金 | 2631923.93 |
| 存出保证金 | 72367.18 |
| 交易性金融资产 | 2387649181.78 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2066871800.0 |
| 资产支持证券投资 | 320777381.78 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 40103694.05 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2436583093.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 630130179.8 |
| 应付证券清算款 | 7828.78 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 444090.2 |
| 应付托管费 | 148030.05 |
| 应付销售服务费 | 336833.45 |
| 应付税费 | 197803.11 |
| 应付利息 | 252005.86 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 135485.11 |
| 负债合计 | 631726889.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1752138376.48 |
| 所有者权益合计 | 1804856204.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 2436583093.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6791354.69 |
| 结算备付金 | 37013202.46 |
| 存出保证金 | 39031.09 |
| 交易性金融资产 | 2648528775.34 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2379251000.0 |
| 资产支持证券投资 | 269277775.34 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 32888396.43 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2725260760.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 635469083.74 |
| 应付证券清算款 | 13483.84 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 531128.07 |
| 应付托管费 | 177042.67 |
| 应付销售服务费 | 495859.33 |
| 应付税费 | 310042.23 |
| 应付利息 | 191927.67 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 108000.0 |
| 负债合计 | 637359638.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2067289780.8 |
| 所有者权益合计 | 2087901121.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 2725260760.01 |
