| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.5237 | 2.58% |
| 鹏华盈余宝货币A | 0.4637 | 2.34% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.4814 | 2.19% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.4772 | 2.17% |
| 鹏华添利宝货币B | 0.5835 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1209476.2元 |
| 本期利润 | 1533642.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0314元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6024041.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1393元 |
| 期末基金资产净值 | 49366244.04元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1418元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 664617.09元 |
| 本期利润 | 1002145.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0196元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7202278.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1447元 |
| 期末基金资产净值 | 57112835.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1472元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1702904.78元 |
| 本期利润 | 1233237.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0214元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6728321.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1276元 |
| 期末基金资产净值 | 59437790.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1276元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 846648.65元 |
| 本期利润 | 899145.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0149元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6641215.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1163元 |
| 期末基金资产净值 | 64069576.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1218元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2077548.55元 |
| 本期利润 | 2732178.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0369元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6600730.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1022元 |
| 期末基金资产净值 | 71487730.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1069元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 840240.29元 |
| 本期利润 | 1497092.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0186元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6181075.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0839元 |
| 期末基金资产净值 | 80229242.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0888元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6366208.74元 |
| 本期利润 | 5765627.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0297元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6087576.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0699元 |
| 期末基金资产净值 | 93192357.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0699元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4019356.45元 |
| 本期利润 | 4282268.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0177元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10381521.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0575元 |
| 期末基金资产净值 | 191196364.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0594元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 47731508.97元 |
| 本期利润 | 47830245.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0321元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13915255.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0416元 |
| 期末基金资产净值 | 348926239.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0444元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 32401276.85元 |
| 本期利润 | 34731799.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0159元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 23712301.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0238元 |
| 期末基金资产净值 | 1026635192.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0285元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11469612.84元 |
| 本期利润 | 14074645.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0097元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11469612.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0079元 |
| 期末基金资产净值 | 1461866142.42元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0097元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.97% |
