| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证全指证券公司… | 0.8696 | 6.00% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.934 | 5.67% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9339 | 5.66% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9075 | 5.66% |
| 南方金融主题灵活配置… | 0.9468 | 5.41% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币C | 0.5718 | 2.12% |
| 南方收益宝货币B | 0.5718 | 2.12% |
| 南方现金通货币C | 0.5277 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 421660701.61 |
| 1.利息收入 | 58691.62 |
| 存款利息收入 | 17612.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
396359729.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 396359729.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25116615.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
125664.93 |
| 减：二、费用 | 102767019.08 |
| 1.管理人报酬 | 18741674.3 |
| 2.托管费 | 6247224.79 |
| 3.销售服务费 | 230047.7 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 74132259.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 74132259.87 |
| 6.其他费用 | 3415812.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
318893682.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
318893682.53 |
| 一、收入： | 231267862.88 |
| 1.利息收入 | 5040.77 |
| 存款利息收入 | 5040.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
180236189.13 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 180236189.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
50941782.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
84850.79 |
| 减：二、费用 | 48796660.97 |
| 1.管理人报酬 | 9098860.99 |
| 2.托管费 | 3032953.73 |
| 3.销售服务费 | 136455.23 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 34866862.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 34866862.17 |
| 6.其他费用 | 1661528.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
182471201.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
182471201.91 |
| 一、收入： | 379730397.73 |
| 1.利息收入 | 3519468.28 |
| 存款利息收入 | 181585.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
442782793.52 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 442782793.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-66955693.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
383829.67 |
| 减：二、费用 | 54136184.45 |
| 1.管理人报酬 | 18296045.93 |
| 2.托管费 | 6098681.98 |
| 3.销售服务费 | 377265.74 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 26022649.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 26022649.85 |
| 6.其他费用 | 3341540.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
325594213.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
325594213.28 |
| 一、收入： | 206872989.74 |
| 1.利息收入 | 2328537.45 |
| 存款利息收入 | 102166.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
229200639.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 229200639.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24782625.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
126438.26 |
| 减：二、费用 | 24701552.88 |
| 1.管理人报酬 | 9688070.17 |
| 2.托管费 | 3229356.75 |
| 3.销售服务费 | 110397.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9913998.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9913998.63 |
| 6.其他费用 | 1759730.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
182171436.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
182171436.86 |
| 一、收入： | 581079859.13 |
| 1.利息收入 | 542214429.72 |
| 存款利息收入 | 104848.0 |
| 债券利息收入 | 535480675.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-53198969.06 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -53198969.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
91673899.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
390498.61 |
| 减：二、费用 | 63304057.92 |
| 1.管理人报酬 | 23537741.16 |
| 2.托管费 | 7845913.69 |
| 3.销售服务费 | 445315.28 |
| 4.交易费用 | 417448.03 |
| 5.利息支出 | 26847482.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 26847482.92 |
| 6.其他费用 | 4210156.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
517775801.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
517775801.21 |
| 一、收入： | 286608614.71 |
| 1.利息收入 | 287713733.75 |
| 存款利息收入 | 76928.52 |
| 债券利息收入 | 281265717.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14216884.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -14216884.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12868635.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
243130.16 |
| 减：二、费用 | 33017639.21 |
| 1.管理人报酬 | 12044332.18 |
| 2.托管费 | 4014777.34 |
| 3.销售服务费 | 66322.17 |
| 4.交易费用 | 201923.03 |
| 5.利息支出 | 14537843.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14537843.75 |
| 6.其他费用 | 2152440.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
253590975.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
253590975.5 |
| 一、收入： | 708463197.98 |
| 1.利息收入 | 901638781.88 |
| 存款利息收入 | 459549.5 |
| 债券利息收入 | 893405811.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-94492956.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -94492956.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-98893163.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
210536.16 |
| 减：二、费用 | 85496907.68 |
| 1.管理人报酬 | 34006713.25 |
| 2.托管费 | 11335571.08 |
| 3.销售服务费 | 66373.48 |
| 4.交易费用 | 555677.61 |
| 5.利息支出 | 33572586.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 33572586.72 |
| 6.其他费用 | 5959985.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
622966290.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
622966290.3 |
| 一、收入： | 469053469.81 |
| 1.利息收入 | 511709653.69 |
| 存款利息收入 | 339796.69 |
| 债券利息收入 | 506281893.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
94778622.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 94778622.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-137547606.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
112799.94 |
| 减：二、费用 | 48301871.98 |
| 1.管理人报酬 | 19237406.1 |
| 2.托管费 | 6412468.66 |
| 3.销售服务费 | 50092.55 |
| 4.交易费用 | 326073.44 |
| 5.利息支出 | 18909275.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18909275.27 |
| 6.其他费用 | 3366555.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
420751597.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
420751597.83 |
| 一、收入： | 536835740.1 |
| 1.利息收入 | 515739439.74 |
| 存款利息收入 | 49496.23 |
| 债券利息收入 | 514781516.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17596062.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -17596062.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
38617299.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
75063.36 |
| 减：二、费用 | 53182652.52 |
| 1.管理人报酬 | 19358386.56 |
| 2.托管费 | 6452795.41 |
| 3.销售服务费 | 2296.38 |
| 4.交易费用 | 158571.15 |
| 5.利息支出 | 23681005.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 23681005.26 |
| 6.其他费用 | 3529597.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
483653087.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
483653087.58 |
| 一、收入： | 199651596.27 |
| 1.利息收入 | 224842159.07 |
| 存款利息收入 | 25151.75 |
| 债券利息收入 | 223908580.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3345119.91 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3345119.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21910820.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
65377.2 |
| 减：二、费用 | 19339305.0 |
| 1.管理人报酬 | 8504500.74 |
| 2.托管费 | 2834833.51 |
| 3.销售服务费 | 548.14 |
| 4.交易费用 | 60550.0 |
| 5.利息支出 | 6388097.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6388097.94 |
| 6.其他费用 | 1550774.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
180312291.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
180312291.27 |
