| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证全指证券公司… | 0.8696 | 6.00% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.934 | 5.67% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9339 | 5.66% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9075 | 5.66% |
| 南方金融主题灵活配置… | 0.9468 | 5.41% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币C | 0.5718 | 2.12% |
| 南方收益宝货币B | 0.5718 | 2.12% |
| 南方现金通货币C | 0.5277 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 15202867003.7 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 15202867003.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 249041923.44 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 205661.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 15454986476.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1000626478.19 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 208563.95 |
| 应付管理人报酬 | 1728604.72 |
| 应付托管费 | 576201.56 |
| 应付销售服务费 | 17973.09 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1335511.84 |
| 负债合计 | 1004493333.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 14238223414.1 |
| 所有者权益合计 | 14450493143.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 15454986476.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 630021.95 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 16727784680.7 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 16727784680.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11098525.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 16739513228.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 4156641016.72 |
| 应付证券清算款 | 81365864.8 |
| 应付赎回款 | 129304.77 |
| 应付管理人报酬 | 1244966.02 |
| 应付托管费 | 414988.68 |
| 应付销售服务费 | 15985.88 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1198977.61 |
| 负债合计 | 4241011104.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 12278823685.5 |
| 所有者权益合计 | 12498502123.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 16739513228.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 486169.86 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 662.94 |
| 交易性金融资产 | 18723703926.3 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 18723703926.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 300655858.46 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 19024846617.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 3316822417.26 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 349533.33 |
| 应付管理人报酬 | 1643376.79 |
| 应付托管费 | 547792.26 |
| 应付销售服务费 | 14699.47 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1247984.62 |
| 负债合计 | 3320625803.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 15487977491.6 |
| 所有者权益合计 | 15704220813.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 19024846617.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1500747008.37 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 13621009462.6 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 13621009462.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 452330835.46 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 903572233.75 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 16477659540.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 172012016.44 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1726567.46 |
| 应付管理人报酬 | 1278909.54 |
| 应付托管费 | 426303.2 |
| 应付销售服务费 | 19946.83 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 975695.31 |
| 负债合计 | 176439438.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 15958829856.5 |
| 所有者权益合计 | 16301220101.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 16477659540.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 611764.22 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 16658581800.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 16658581800.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 327928497.53 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4007708.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 16991129769.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 365999697.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2653761.0 |
| 应付管理人报酬 | 1755405.53 |
| 应付托管费 | 585135.2 |
| 应付销售服务费 | 65491.39 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 25144.24 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1174981.4 |
| 负债合计 | 372417183.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 16293883286.0 |
| 所有者权益合计 | 16618712586.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 16991129769.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 737901.73 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 66719.43 |
| 交易性金融资产 | 17148072300.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 17148072300.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 171400276.77 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7668000.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 17327945198.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 224999767.5 |
| 应付证券清算款 | 100513479.35 |
| 应付赎回款 | 3045312.2 |
| 应付管理人报酬 | 1919863.93 |
| 应付托管费 | 639954.64 |
| 应付销售服务费 | 9137.28 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 37218.8 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1107822.27 |
| 负债合计 | 332401932.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 16721397668.1 |
| 所有者权益合计 | 16995543265.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 17327945198.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 56811455.23 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 6645.2 |
| 交易性金融资产 | 18899615300.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 18899615300.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 279253018.91 |
| 应收利息 | 410606081.18 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4142664.59 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 19650435165.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1965103197.45 |
| 应付证券清算款 | 386425.46 |
| 应付赎回款 | 753776.29 |
| 应付管理人报酬 | 2273776.18 |
| 应付托管费 | 757925.42 |
| 应付销售服务费 | 2995.41 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -254563.02 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1408430.79 |
| 负债合计 | 1970635294.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 17413195715.8 |
| 所有者权益合计 | 17679799870.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 19650435165.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 940138.82 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 2163.4 |
| 交易性金融资产 | 23599856102.2 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 23599856102.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 364335505.85 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 121586.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 23965255497.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1288591115.7 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1260629.91 |
| 应付管理人报酬 | 2977873.9 |
| 应付托管费 | 992624.64 |
| 应付销售服务费 | 4944.57 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 77366.83 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1793098.74 |
| 负债合计 | 1296018932.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 22395155084.2 |
| 所有者权益合计 | 22669236564.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 23965255497.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 649217.04 |
| 结算备付金 | 544272.36 |
| 存出保证金 | 7864.07 |
| 交易性金融资产 | 23549859300.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 23549859300.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 545744235.31 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3365196.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 24100170084.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 438614252.61 |
| 应付证券清算款 | 284136165.08 |
| 应付赎回款 | 2353896.42 |
| 应付管理人报酬 | 2091019.66 |
| 应付托管费 | 697006.56 |
| 应付销售服务费 | 853.93 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 39922.03 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1241674.27 |
| 负债合计 | 729321457.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 22973113703.9 |
| 所有者权益合计 | 23370848626.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 24100170084.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 712040.23 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 12511639000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 12511639000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 232245237.6 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7879.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 12744604157.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 989047145.47 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 6256.72 |
| 应付管理人报酬 | 1444700.32 |
| 应付托管费 | 481566.78 |
| 应付销售服务费 | 42.37 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 118161.24 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 875189.2 |
| 负债合计 | 992023088.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 11582938104.1 |
| 所有者权益合计 | 11752581069.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 12744604157.6 |
