中科沃土沃盛纯债A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
928328.92 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
41.63 |
| 交易性金融资产 |
1338019744.15 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1338019744.15 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
508856175.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
341561.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1848145850.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
300046702.65 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
271377.16 |
| 应付托管费 |
67844.3 |
| 应付销售服务费 |
2.54 |
| 应付税费 |
1369.57 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
228201.43 |
| 负债合计 |
300615497.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1521554861.15 |
| 所有者权益合计 |
1547530353.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
1848145850.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7934364.73 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
15428.05 |
| 交易性金融资产 |
1249925762.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1249925762.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
557656559.4 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
20715924.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1836248039.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
298598792.1 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
520477.64 |
| 应付托管费 |
130119.42 |
| 应付销售服务费 |
54.36 |
| 应付税费 |
10286.97 |
| 应付利息 |
149942.04 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
139000.0 |
| 负债合计 |
299647714.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1511769393.48 |
| 所有者权益合计 |
1536600324.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
1836248039.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4497074.81 |
| 结算备付金 |
76202.83 |
| 存出保证金 |
1399.3 |
| 交易性金融资产 |
1441313089.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1441313089.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
239972924.96 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
18186131.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11285.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1704058108.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
199499500.75 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
40.32 |
| 应付管理人报酬 |
595093.95 |
| 应付托管费 |
148773.48 |
| 应付销售服务费 |
517.37 |
| 应付税费 |
2331.16 |
| 应付利息 |
140517.54 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
19376.39 |
| 负债合计 |
200440390.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1502863744.21 |
| 所有者权益合计 |
1503617717.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
1704058108.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
199637.42 |
| 结算备付金 |
354111.67 |
| 存出保证金 |
1091.91 |
| 交易性金融资产 |
20955653.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20955653.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1600000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
210794.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
23321288.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
564.47 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
7864.14 |
| 应付托管费 |
1966.03 |
| 应付销售服务费 |
5895.94 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
34500.0 |
| 负债合计 |
50790.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
23788364.55 |
| 所有者权益合计 |
23270497.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
23321288.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
84405.1 |
| 结算备付金 |
29185.54 |
| 存出保证金 |
984.91 |
| 交易性金融资产 |
274795.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
274795.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3349.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
499.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
393219.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10365.11 |
| 应付管理人报酬 |
147.59 |
| 应付托管费 |
36.89 |
| 应付销售服务费 |
94.76 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
55273.12 |
| 负债合计 |
65917.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
337484.42 |
| 所有者权益合计 |
327302.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
393219.5 |
