中科沃土沃盛纯债A主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
31593681.23元 |
本期利润 |
36288749.93元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0391元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.88% |
本期基金份额净值增长率 |
3.57% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
10611920.25元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.007元 |
期末基金资产净值 |
1536386605.63元 |
期末基金份额净值 |
1.0164元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
2.23% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
3021597.82元 |
本期利润 |
3418418.24元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0109元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.09% |
本期基金份额净值增长率 |
1.36% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-9103653.14元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0061元 |
期末基金资产净值 |
1503500285.59元 |
期末基金份额净值 |
1.0005元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
0.05% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
245.2元 |
本期利润 |
-864.07元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.062元 |
本期加权平均净值利润率 |
-6.34% |
本期基金份额净值增长率 |
-1.36% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-232.62元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0266元 |
期末基金资产净值 |
8628.86元 |
期末基金份额净值 |
0.9871元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-1.29% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
124.86元 |
本期利润 |
-974.28元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0725元 |
本期加权平均净值利润率 |
-7.41% |
本期基金份额净值增长率 |
-2.46% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-1159.66元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0351元 |
期末基金资产净值 |
32293.17元 |
期末基金份额净值 |
0.9761元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-2.39% |