| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.4886 | 2.83% |
| 鹏华盈余宝货币A | 0.4276 | 2.58% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.8104 | 2.27% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.8064 | 2.25% |
| 鹏华安盈宝货币C | 0.7639 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 209068.91 |
| 存出保证金 | 14595.66 |
| 交易性金融资产 | 42055681.51 |
| 股票投资 | 42055681.51 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 2899690.71 |
| 应收证券清算款 | 128427.89 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7620.29 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 48515217.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 0.45 |
| 应付赎回款 | 40825.86 |
| 应付管理人报酬 | 48763.17 |
| 应付托管费 | 8127.21 |
| 应付销售服务费 | 806.0 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 73848.1 |
| 负债合计 | 172370.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 44892424.57 |
| 所有者权益合计 | 48342846.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 48515217.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4044819.64 |
| 结算备付金 | 405318.52 |
| 存出保证金 | 17619.58 |
| 交易性金融资产 | 61272907.83 |
| 股票投资 | 61272907.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 3449620.57 |
| 应收证券清算款 | 737998.02 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 600.0 |
| 应收申购款 | 2843.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 69931727.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 663599.24 |
| 应付赎回款 | 9066.72 |
| 应付管理人报酬 | 83703.99 |
| 应付托管费 | 13950.67 |
| 应付销售服务费 | 1091.76 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 150110.53 |
| 负债合计 | 921522.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 49087383.17 |
| 所有者权益合计 | 69010204.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 69931727.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5083683.08 |
| 结算备付金 | 1023477.79 |
| 存出保证金 | 22441.01 |
| 交易性金融资产 | 73335596.92 |
| 股票投资 | 73335596.92 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 4082996.44 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6351.29 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 83554546.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1551513.95 |
| 应付赎回款 | 34864.56 |
| 应付管理人报酬 | 103024.77 |
| 应付托管费 | 17170.82 |
| 应付销售服务费 | 1294.35 |
| 应付税费 | 1.01 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 166809.03 |
| 负债合计 | 1874678.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 54083025.16 |
| 所有者权益合计 | 81679868.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 83554546.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8453652.27 |
| 结算备付金 | 1892192.93 |
| 存出保证金 | 30510.9 |
| 交易性金融资产 | 97964464.14 |
| 股票投资 | 97964464.14 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 16165000.0 |
| 应收证券清算款 | 819257.27 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 259566.29 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 125584643.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 264.51 |
| 应付赎回款 | 832051.39 |
| 应付管理人报酬 | 143516.1 |
| 应付托管费 | 23919.36 |
| 应付销售服务费 | 2060.1 |
| 应付税费 | 0.32 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 181051.62 |
| 负债合计 | 1182863.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 71986719.64 |
| 所有者权益合计 | 124401780.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 125584643.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6131764.19 |
| 结算备付金 | 858186.28 |
| 存出保证金 | 118120.86 |
| 交易性金融资产 | 96828431.56 |
| 股票投资 | 96828431.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 11500000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -2712.43 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 115433790.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 122051.79 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 141561.02 |
| 应付托管费 | 23593.51 |
| 应付销售服务费 | 1289.97 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170000.0 |
| 负债合计 | 572632.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 59829084.57 |
| 所有者权益合计 | 114861157.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 115433790.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7989328.44 |
| 结算备付金 | 2722547.1 |
| 存出保证金 | 105613.21 |
| 交易性金融资产 | 110133262.12 |
| 股票投资 | 110133262.12 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 16165.57 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2755.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 120969672.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 962081.44 |
| 应付赎回款 | 25248.94 |
| 应付管理人报酬 | 591503.74 |
| 应付托管费 | 98583.97 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 79409.67 |
| 负债合计 | 2462559.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 67000049.04 |
| 所有者权益合计 | 118507112.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 120969672.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 28926290.9 |
| 结算备付金 | 2339837.03 |
| 存出保证金 | 142497.66 |
| 交易性金融资产 | 511797181.27 |
| 股票投资 | 511797181.27 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 787772.31 |
| 应收利息 | 4135.01 |
| 应收股利 | 52628.64 |
| 应收申购款 | 97848.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 544148191.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2085972.49 |
| 应付赎回款 | 61476.26 |
| 应付管理人报酬 | 632527.74 |
| 应付托管费 | 105421.29 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.06 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160095.27 |
| 负债合计 | 3428042.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 328260423.82 |
| 所有者权益合计 | 540720148.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 544148191.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 341189.54 |
| 结算备付金 | 2551.76 |
| 存出保证金 | 2131.44 |
| 交易性金融资产 | 6009413.7 |
| 股票投资 | 6009413.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 44.64 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4250.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6359581.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2747.13 |
| 应付管理人报酬 | 9267.36 |
| 应付托管费 | 1544.54 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 19891.15 |
| 负债合计 | 38357.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5017270.65 |
| 所有者权益合计 | 6321224.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 6359581.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7922964.74 |
| 结算备付金 | 14775.6 |
| 存出保证金 | 855.39 |
| 交易性金融资产 | 5892238.75 |
| 股票投资 | 5892238.75 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1586.72 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13494.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 13845916.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 195615.01 |
| 应付管理人报酬 | 17900.26 |
| 应付托管费 | 2983.36 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 35644.99 |
| 负债合计 | 255207.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 12704494.63 |
| 所有者权益合计 | 13590708.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 13845916.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11787271.3 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 4134.78 |
| 交易性金融资产 | 6177393.25 |
| 股票投资 | 6177393.25 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2271.48 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 222.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 17971293.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 544048.37 |
| 应付管理人报酬 | 22675.94 |
| 应付托管费 | 3779.31 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 25149.64 |
| 负债合计 | 603912.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 16650047.13 |
| 所有者权益合计 | 17367381.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 17971293.51 |
