| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.4886 | 2.83% |
| 鹏华盈余宝货币A | 0.4276 | 2.58% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.8104 | 2.27% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.8064 | 2.25% |
| 鹏华安盈宝货币C | 0.7639 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -16486739.3元 |
| 本期利润 | -20032430.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4439元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -31.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | -28.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5009762.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1224元 |
| 期末基金资产净值 | 45929062.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1224元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6459188.12元 |
| 本期利润 | -5195096.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1089元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 20800628.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.464元 |
| 期末基金资产净值 | 65626254.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.464元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 46.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7494511.4元 |
| 本期利润 | -23246988.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3953元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -23.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 28263223.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5706元 |
| 期末基金资产净值 | 77797351.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5706元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 57.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4963597.04元 |
| 本期利润 | -7838593.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1267元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 52396860.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8398元 |
| 期末基金资产净值 | 114791744.63元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8398元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 83.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 135450436.2元 |
| 本期利润 | 35937934.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1901元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 54687168.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9831元 |
| 期末基金资产净值 | 110311924.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9831元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 98.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 107745408.78元 |
| 本期利润 | 20047408.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0614元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 51507063.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7688元 |
| 期末基金资产净值 | 118507112.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7688元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 76.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14237162.86元 |
| 本期利润 | 130784816.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7709元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 54.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 53.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 65608462.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1999元 |
| 期末基金资产净值 | 540720148.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6472元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 64.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 884252.06元 |
| 本期利润 | 1257198.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1441元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 798656.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1592元 |
| 期末基金资产净值 | 6321224.39元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2599元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1399636.76元 |
| 本期利润 | 2587350.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0553元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 379510.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0299元 |
| 期末基金资产净值 | 13590708.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0698元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 963238.86元 |
| 本期利润 | 2261950.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.027元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2906.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0002元 |
| 期末基金资产净值 | 17367381.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0431元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.31% |
