| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中金金选财富6个月持… | 0.8334 | 1.72% |
| 中金金选财富6个月持… | 0.8268 | 1.72% |
| 中金泰顺12个月定期… | 1.1735 | 0.81% |
| 中金金序量化成长C | 0.8134 | 0.76% |
| 中金金序量化成长A | 0.815 | 0.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中金现金管家B | 0.781 | 2.41% |
| 中金现金管家C | 0.7226 | 2.18% |
| 中金现金管家A | 0.7223 | 2.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 5481.58 | 1636.24 | 29.85% | 409.06 | 7.46% | -- | -- | 0.03 | 0.00% |
| 2023-06-30 | 2530.38 | 811.24 | 32.06% | 202.81 | 8.01% | -- | -- | 0.02 | 0.00% |
| 2022-12-31 | 5684.58 | 1635.40 | 28.77% | 408.85 | 7.19% | -- | -- | 0.02 | 0.00% |
| 2022-06-30 | 3063.63 | 804.56 | 26.26% | 201.14 | 6.57% | -- | -- | 0.01 | 0.00% |
| 2021-12-31 | 4988.74 | 1578.67 | 31.64% | 394.67 | 7.91% | 3.06 | 0.06% | 0.02 | 0.00% |
| 2021-06-30 | 2395.43 | 777.08 | 32.44% | 194.27 | 8.11% | 1.55 | 0.06% | 0.01 | 0.00% |
| 2020-12-31 | 5366.61 | 1670.37 | 31.13% | 417.59 | 7.78% | 12.21 | 0.23% | 0.07 | 0.00% |
| 2020-06-30 | 2491.12 | 885.01 | 35.53% | 221.25 | 8.88% | 6.96 | 0.28% | 0.05 | 0.00% |
| 2019-12-31 | 158.65 | 84.89 | 53.51% | 22.66 | 14.28% | 2.46 | 1.55% | 0.00 | 0.00% |
| 2019-06-30 | 25.68 | 10.72 | 41.76% | 3.57 | 13.92% | 0.28 | 1.10% | 0.00 | 0.01% |
