| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中金金选财富6个月持… | 0.8334 | 1.72% |
| 中金金选财富6个月持… | 0.8268 | 1.72% |
| 中金泰顺12个月定期… | 1.1735 | 0.81% |
| 中金金序量化成长C | 0.8134 | 0.76% |
| 中金金序量化成长A | 0.815 | 0.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中金现金管家B | 0.781 | 2.41% |
| 中金现金管家C | 0.7226 | 2.18% |
| 中金现金管家A | 0.7223 | 2.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 340094889.26 |
| 1.利息收入 | 1440004.49 |
| 存款利息收入 | 1371733.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
281857032.46 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 260037971.51 |
| 资产支持证券投资收益 | 21819060.95 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
56797621.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
231.22 |
| 减：二、费用 | 54815756.63 |
| 1.管理人报酬 | 16362369.83 |
| 2.托管费 | 4090592.47 |
| 3.销售服务费 | 280.42 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 33659450.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 33659450.52 |
| 6.其他费用 | 242200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
285279132.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
285279132.63 |
| 一、收入： | 191606015.91 |
| 1.利息收入 | 1360317.8 |
| 存款利息收入 | 1356746.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
170613468.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 157533521.97 |
| 资产支持证券投资收益 | 13079946.4 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19632010.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
218.82 |
| 减：二、费用 | 25303841.76 |
| 1.管理人报酬 | 8112355.76 |
| 2.托管费 | 2028088.98 |
| 3.销售服务费 | 186.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 14807701.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14807701.17 |
| 6.其他费用 | 120258.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
166302174.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
166302174.15 |
| 一、收入： | 277604813.3 |
| 1.利息收入 | 6601358.16 |
| 存款利息收入 | 6567127.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
342317743.6 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 306921458.28 |
| 资产支持证券投资收益 | 35396285.32 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-71315066.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
778.31 |
| 减：二、费用 | 56845836.67 |
| 1.管理人报酬 | 16353968.85 |
| 2.托管费 | 4088492.18 |
| 3.销售服务费 | 166.22 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 35655399.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 35655399.69 |
| 6.其他费用 | 242200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
220758976.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
220758976.63 |
| 一、收入： | 181966588.59 |
| 1.利息收入 | 4699952.01 |
| 存款利息收入 | 4666007.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
169201767.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 150577760.84 |
| 资产支持证券投资收益 | 18624006.49 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8064738.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
131.08 |
| 减：二、费用 | 30636301.44 |
| 1.管理人报酬 | 8045563.32 |
| 2.托管费 | 2011390.8 |
| 3.销售服务费 | 83.34 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 20190091.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20190091.72 |
| 6.其他费用 | 120258.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
151330287.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
151330287.15 |
| 一、收入： | 436420065.25 |
| 1.利息收入 | 328976334.75 |
| 存款利息收入 | 6247998.54 |
| 债券利息收入 | 290302292.39 |
| 资产支持证券利息收入 | 32410071.99 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1243420.01 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5654045.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -6897465.98 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
108686598.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
551.69 |
| 减：二、费用 | 49887358.1 |
| 1.管理人报酬 | 15786673.66 |
| 2.托管费 | 3946668.33 |
| 3.销售服务费 | 158.61 |
| 4.交易费用 | 30626.34 |
| 5.利息支出 | 29310525.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 29310525.03 |
| 6.其他费用 | 242200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
386532707.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
386532707.15 |
| 一、收入： | 216604245.63 |
| 1.利息收入 | 162809930.02 |
| 存款利息收入 | 5442427.07 |
| 债券利息收入 | 143079127.28 |
| 资产支持证券利息收入 | 14272403.84 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7996923.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3049202.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -4947721.11 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
61790780.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
458.78 |
| 减：二、费用 | 23954290.06 |
| 1.管理人报酬 | 7770758.85 |
| 2.托管费 | 1942689.68 |
| 3.销售服务费 | 68.38 |
| 4.交易费用 | 15524.9 |
| 5.利息支出 | 13810170.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13810170.31 |
| 6.其他费用 | 120258.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
192649955.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
192649955.57 |
| 一、收入： | 323576800.75 |
| 1.利息收入 | 344059725.1 |
| 存款利息收入 | 2587829.02 |
| 债券利息收入 | 314379856.51 |
| 资产支持证券利息收入 | 24376881.98 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
45871807.22 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 46863708.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -991901.52 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-66355362.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
630.66 |
| 减：二、费用 | 53666054.0 |
| 1.管理人报酬 | 16703726.92 |
| 2.托管费 | 4175931.7 |
| 3.销售服务费 | 703.46 |
| 4.交易费用 | 122113.29 |
| 5.利息支出 | 32125904.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 32125904.36 |
| 6.其他费用 | 202200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
269910746.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
269910746.75 |
| 一、收入： | 229162088.81 |
| 1.利息收入 | 187317042.72 |
| 存款利息收入 | 2538201.15 |
| 债券利息收入 | 172762584.73 |
| 资产支持证券利息收入 | 9310123.62 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
67462026.57 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 67462026.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25617191.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
211.29 |
| 减：二、费用 | 24911162.14 |
| 1.管理人报酬 | 8850114.81 |
| 2.托管费 | 2212528.68 |
| 3.销售服务费 | 546.66 |
| 4.交易费用 | 69626.43 |
| 5.利息支出 | 13588045.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13588045.04 |
| 6.其他费用 | 100649.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
204250926.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
204250926.67 |
| 一、收入： | 31421969.16 |
| 1.利息收入 | 14331547.21 |
| 存款利息收入 | 1047529.54 |
| 债券利息收入 | 11679226.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-451092.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -451092.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17540899.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
614.54 |
| 减：二、费用 | 1586465.16 |
| 1.管理人报酬 | 848862.8 |
| 2.托管费 | 226563.34 |
| 3.销售服务费 | 17.3 |
| 4.交易费用 | 24553.32 |
| 5.利息支出 | 392277.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 392277.24 |
| 6.其他费用 | 93800.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29835504.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29835504.0 |
| 一、收入： | 561126.46 |
| 1.利息收入 | 1432426.24 |
| 存款利息收入 | 10397.86 |
| 债券利息收入 | 1354512.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-827676.73 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -827676.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-43681.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
58.06 |
| 减：二、费用 | 256765.46 |
| 1.管理人报酬 | 107235.07 |
| 2.托管费 | 35745.07 |
| 3.销售服务费 | 12.97 |
| 4.交易费用 | 2815.82 |
| 5.利息支出 | 63092.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 63092.29 |
| 6.其他费用 | 47473.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
304361.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
304361.0 |
