| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宝盈中证沪港深科技龙… | 0.964 | 4.41% |
| 宝盈中证沪港深科技龙… | 0.9601 | 4.39% |
| 宝盈现代服务业混合A | 0.8822 | 3.81% |
| 宝盈现代服务业混合C | 0.8652 | 3.77% |
| 宝盈医疗健康沪港深股… | 1.68 | 3.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宝盈货币B | 0.5122 | 1.88% |
| 宝盈货币A | 0.4469 | 1.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1589981.58 |
| 1.利息收入 | 19523.99 |
| 存款利息收入 | 19523.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8692664.28 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8692664.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10235130.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27991.58 |
| 减：二、费用 | 844215.04 |
| 1.管理人报酬 | 296667.95 |
| 2.托管费 | 74166.98 |
| 3.销售服务费 | 78393.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 229340.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 229340.7 |
| 6.其他费用 | 155850.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
745766.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
745766.54 |
| 一、收入： | 989147.14 |
| 1.利息收入 | 12420.25 |
| 存款利息收入 | 12420.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8781170.04 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8781170.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9730013.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27883.73 |
| 减：二、费用 | 417948.88 |
| 1.管理人报酬 | 169663.23 |
| 2.托管费 | 42415.77 |
| 3.销售服务费 | 57297.8 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 66248.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 66248.08 |
| 6.其他费用 | 76757.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
571198.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
571198.26 |
| 一、收入： | 4066677.24 |
| 1.利息收入 | 103164.42 |
| 存款利息收入 | 102643.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19562638.14 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19562638.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15714452.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
115326.78 |
| 减：二、费用 | 4408728.09 |
| 1.管理人报酬 | 1709375.11 |
| 2.托管费 | 427343.79 |
| 3.销售服务费 | 432238.07 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1636128.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1636128.33 |
| 6.其他费用 | 126070.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-342050.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-342050.85 |
| 一、收入： | 14147873.84 |
| 1.利息收入 | 70534.08 |
| 存款利息收入 | 70534.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19994430.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19994430.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5993583.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
76492.27 |
| 减：二、费用 | 3725353.19 |
| 1.管理人报酬 | 1410356.28 |
| 2.托管费 | 352589.06 |
| 3.销售服务费 | 350069.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1431475.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1431475.01 |
| 6.其他费用 | 116548.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10422520.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10422520.65 |
| 一、收入： | 46389884.55 |
| 1.利息收入 | 37094763.03 |
| 存款利息收入 | 93166.06 |
| 债券利息收入 | 36481012.2 |
| 资产支持证券利息收入 | 514516.56 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
182216.92 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 217986.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -35769.87 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9050056.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
62847.98 |
| 减：二、费用 | 8646235.78 |
| 1.管理人报酬 | 2952828.35 |
| 2.托管费 | 738207.03 |
| 3.销售服务费 | 444157.12 |
| 4.交易费用 | 16594.07 |
| 5.利息支出 | 4134876.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4134876.18 |
| 6.其他费用 | 233080.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37743648.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37743648.77 |
| 一、收入： | 16389509.84 |
| 1.利息收入 | 17536835.02 |
| 存款利息收入 | 36902.43 |
| 债券利息收入 | 16984212.02 |
| 资产支持证券利息收入 | 514516.56 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2195141.74 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2159371.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -35769.87 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1027016.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20800.52 |
| 减：二、费用 | 3677356.55 |
| 1.管理人报酬 | 1266816.99 |
| 2.托管费 | 316704.24 |
| 3.销售服务费 | 82921.18 |
| 4.交易费用 | 6915.86 |
| 5.利息支出 | 1825431.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1825431.38 |
| 6.其他费用 | 118699.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12712153.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12712153.29 |
| 一、收入： | 42383618.41 |
| 1.利息收入 | 59379092.7 |
| 存款利息收入 | 147336.4 |
| 债券利息收入 | 57683899.42 |
| 资产支持证券利息收入 | 1543950.02 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8824255.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8838655.71 |
| 资产支持证券投资收益 | 14400.0 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8402683.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
231464.53 |
| 减：二、费用 | 12872136.6 |
| 1.管理人报酬 | 4000502.44 |
| 2.托管费 | 1000125.62 |
| 3.销售服务费 | 665266.36 |
| 4.交易费用 | 42498.39 |
| 5.利息支出 | 6708992.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6708992.47 |
| 6.其他费用 | 247200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29511481.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29511481.81 |
| 一、收入： | 27264241.26 |
| 1.利息收入 | 35279964.99 |
| 存款利息收入 | 88692.47 |
| 债券利息收入 | 34475441.19 |
| 资产支持证券利息收入 | 711924.47 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1510860.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1510860.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6653511.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
148648.04 |
| 减：二、费用 | 7418908.13 |
| 1.管理人报酬 | 2402387.06 |
| 2.托管费 | 600596.79 |
| 3.销售服务费 | 513911.14 |
| 4.交易费用 | 27482.5 |
| 5.利息支出 | 3623689.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3623689.96 |
| 6.其他费用 | 127998.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19845333.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19845333.13 |
| 一、收入： | 43133268.97 |
| 1.利息收入 | 37358283.62 |
| 存款利息收入 | 129070.11 |
| 债券利息收入 | 37206862.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4178312.85 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4178312.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1255591.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
341081.09 |
| 减：二、费用 | 8424575.02 |
| 1.管理人报酬 | 2430701.01 |
| 2.托管费 | 607675.2 |
| 3.销售服务费 | 561014.87 |
| 4.交易费用 | 44312.26 |
| 5.利息支出 | 4424640.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4424640.23 |
| 6.其他费用 | 227200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34708693.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34708693.95 |
| 一、收入： | 17083906.54 |
| 1.利息收入 | 12796983.24 |
| 存款利息收入 | 45647.52 |
| 债券利息收入 | 12735518.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2474884.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2474884.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1665586.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
146452.27 |
| 减：二、费用 | 2874899.83 |
| 1.管理人报酬 | 906775.55 |
| 2.托管费 | 226693.85 |
| 3.销售服务费 | 212878.4 |
| 4.交易费用 | 18888.42 |
| 5.利息支出 | 1361773.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1361773.7 |
| 6.其他费用 | 104210.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14209006.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14209006.71 |
| 一、收入： | 10189126.44 |
| 1.利息收入 | 5388748.85 |
| 存款利息收入 | 207541.9 |
| 债券利息收入 | 4835378.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1031669.04 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1031669.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3691200.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
77508.16 |
| 减：二、费用 | 1202190.12 |
| 1.管理人报酬 | 365409.56 |
| 2.托管费 | 91352.45 |
| 3.销售服务费 | 131.56 |
| 4.交易费用 | 14160.1 |
| 5.利息支出 | 512803.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 512803.38 |
| 6.其他费用 | 203500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8986936.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8986936.32 |
