名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
宝盈中证沪港深科技龙… | 0.964 | 4.41% |
宝盈中证沪港深科技龙… | 0.9601 | 4.39% |
宝盈现代服务业混合A | 0.8822 | 3.81% |
宝盈现代服务业混合C | 0.8652 | 3.77% |
宝盈医疗健康沪港深股… | 1.68 | 3.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宝盈货币B | 0.5122 | 1.88% |
宝盈货币A | 0.4469 | 1.64% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
兴全有机增长混合 | 0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | -- | 120.21% | 2.6% | 887.56 |
2023-12-31 | -- | 128.08% | 1.47% | 826.09 |
2023-09-30 | -- | 104.31% | 0.52% | 824.76 |
2023-06-30 | -- | 121.5% | 0.73% | 976.60 |
2023-03-31 | -- | 102.22% | 2.08% | 1184.90 |
2022-12-31 | -- | 103.45% | 0.68% | 3148.05 |
2022-09-30 | -- | 123.79% | 0.97% | 1637.57 |
2022-06-30 | -- | 108.97% | 7.7% | 10036.20 |
2022-03-31 | -- | 118.54% | 16.11% | 9577.56 |
2021-12-31 | -- | 110.88% | 1.08% | 21256.95 |
2021-09-30 | -- | 127.83% | 0.48% | 13923.35 |
2021-06-30 | -- | 117.49% | 0.43% | 5526.76 |
2021-03-31 | -- | 111.99% | 0.95% | 1815.58 |
2020-12-31 | -- | 112.12% | 0.81% | 3522.20 |
2020-09-30 | -- | 118.45% | 0.41% | 8036.06 |
2020-06-30 | -- | 119.84% | 1.25% | 8260.45 |
2020-03-31 | -- | 122.42% | 1.21% | 23875.97 |
2019-12-31 | -- | 131.37% | 2.19% | 23193.53 |
2019-09-30 | -- | 121.02% | 1.66% | 10218.76 |
2019-06-30 | -- | 127.65% | 1.27% | 19987.25 |
2019-03-31 | -- | 107.75% | 1.82% | 5640.40 |
2018-12-31 | -- | 118.44% | 3.45% | 234.30 |