宝盈盈泰纯债债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
434937.94 |
| 存出保证金 |
1766.3 |
| 交易性金融资产 |
76358842.62 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
76358842.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
96019.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
77331772.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
16996088.17 |
| 应付证券清算款 |
403476.71 |
| 应付赎回款 |
147772.62 |
| 应付管理人报酬 |
20057.12 |
| 应付托管费 |
5014.28 |
| 应付销售服务费 |
3312.18 |
| 应付税费 |
6134.51 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
132611.01 |
| 负债合计 |
17714466.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
54964406.41 |
| 所有者权益合计 |
59617305.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
77331772.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19671.01 |
| 结算备付金 |
470093.86 |
| 存出保证金 |
5806.24 |
| 交易性金融资产 |
81019559.58 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
81019559.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
744.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
81515875.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
14701707.01 |
| 应付证券清算款 |
1961.99 |
| 应付赎回款 |
15753.62 |
| 应付管理人报酬 |
22101.83 |
| 应付托管费 |
5525.46 |
| 应付销售服务费 |
4150.57 |
| 应付税费 |
5947.95 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
75203.73 |
| 负债合计 |
14832352.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
61680935.88 |
| 所有者权益合计 |
66683522.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
81515875.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
581723.77 |
| 结算备付金 |
84840.25 |
| 存出保证金 |
9558.56 |
| 交易性金融资产 |
101890096.85 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
101890096.85 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1495814.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
104062033.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4898663.01 |
| 应付证券清算款 |
102673.97 |
| 应付赎回款 |
459538.5 |
| 应付管理人报酬 |
30733.08 |
| 应付托管费 |
7683.26 |
| 应付销售服务费 |
10624.69 |
| 应付税费 |
8776.45 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
52643.12 |
| 负债合计 |
5571336.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
91540131.86 |
| 所有者权益合计 |
98490697.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
104062033.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
36058051.2 |
| 结算备付金 |
1143003.77 |
| 存出保证金 |
2353.43 |
| 交易性金融资产 |
526447567.97 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
526447567.97 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1435190.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
565086167.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
45008030.14 |
| 应付证券清算款 |
32015786.76 |
| 应付赎回款 |
4504609.9 |
| 应付管理人报酬 |
158802.52 |
| 应付托管费 |
39700.63 |
| 应付销售服务费 |
41998.16 |
| 应付税费 |
76088.22 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120704.85 |
| 负债合计 |
81965721.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
409325472.82 |
| 所有者权益合计 |
483120446.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
565086167.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8433930.91 |
| 结算备付金 |
1945968.47 |
| 存出保证金 |
11619.81 |
| 交易性金融资产 |
1068579942.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1068579942.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
19327146.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1870950.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1100169558.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
127999587.0 |
| 应付证券清算款 |
6043356.93 |
| 应付赎回款 |
1607526.23 |
| 应付管理人报酬 |
323739.52 |
| 应付托管费 |
80934.87 |
| 应付销售服务费 |
89446.84 |
| 应付税费 |
108380.09 |
| 应付利息 |
-3836.54 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199078.19 |
| 负债合计 |
136458985.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
828989222.13 |
| 所有者权益合计 |
963710572.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
1100169558.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2492454.5 |
| 结算备付金 |
72531.7 |
| 存出保证金 |
6960.18 |
| 交易性金融资产 |
698852200.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
698852200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4993613.71 |
| 应收利息 |
11139176.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
510466.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
718067403.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
121999746.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
759991.28 |
| 应付管理人报酬 |
195481.53 |
| 应付托管费 |
48870.39 |
| 应付销售服务费 |
22965.41 |
| 应付税费 |
84103.78 |
| 应付利息 |
47157.61 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
103226.89 |
| 负债合计 |
123271451.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
527317332.76 |
| 所有者权益合计 |
594795951.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
718067403.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5291880.38 |
| 结算备付金 |
623180.82 |
| 存出保证金 |
26411.36 |
| 交易性金融资产 |
844151668.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
814328668.5 |
| 资产支持证券投资 |
29823000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
17650068.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
305724.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
868048933.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
140119389.82 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
889523.75 |
| 应付管理人报酬 |
234137.02 |
| 应付托管费 |
58534.25 |
| 应付销售服务费 |
15970.48 |
| 应付税费 |
95199.08 |
| 应付利息 |
117228.04 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210063.53 |
| 负债合计 |
141759841.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
656943765.9 |
| 所有者权益合计 |
726289092.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
868048933.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2208328.08 |
| 结算备付金 |
9322985.09 |
| 存出保证金 |
21264.12 |
| 交易性金融资产 |
1148338919.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1108442919.8 |
| 资产支持证券投资 |
39896000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5998245.19 |
| 应收利息 |
24189794.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
444010.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1190523547.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
246999401.0 |
| 应付证券清算款 |
5030.21 |
| 应付赎回款 |
17751776.31 |
| 应付管理人报酬 |
326288.78 |
| 应付托管费 |
81572.17 |
| 应付销售服务费 |
44930.4 |
| 应付税费 |
165367.81 |
| 应付利息 |
69029.44 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
111009.34 |
| 负债合计 |
265588482.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
847564550.96 |
| 所有者权益合计 |
924935064.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
1190523547.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21104649.12 |
| 结算备付金 |
1227145.87 |
| 存出保证金 |
38714.66 |
| 交易性金融资产 |
1339430978.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1339430978.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
18211370.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5204842.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1395217702.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
353598862.09 |
| 应付证券清算款 |
15000847.95 |
| 应付赎回款 |
5938381.66 |
| 应付管理人报酬 |
334461.94 |
| 应付托管费 |
83615.47 |
| 应付销售服务费 |
96996.39 |
| 应付税费 |
188749.51 |
| 应付利息 |
210176.63 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190887.35 |
| 负债合计 |
375664913.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
949832737.83 |
| 所有者权益合计 |
1019552788.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
1395217702.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7600774.19 |
| 结算备付金 |
2451985.95 |
| 存出保证金 |
14639.53 |
| 交易性金融资产 |
1007386491.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1007386491.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
19711411.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4437060.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1041602362.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
244949495.57 |
| 应付证券清算款 |
4031056.16 |
| 应付赎回款 |
2722853.55 |
| 应付管理人报酬 |
261994.59 |
| 应付托管费 |
65498.65 |
| 应付销售服务费 |
93650.72 |
| 应付税费 |
116218.26 |
| 应付利息 |
44190.47 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
85998.0 |
| 负债合计 |
252396739.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
719916639.84 |
| 所有者权益合计 |
789205623.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
1041602362.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7501089.68 |
| 结算备付金 |
175018.75 |
| 存出保证金 |
32229.76 |
| 交易性金融资产 |
263599778.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
263599778.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5073479.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1137613.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
277519209.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
53939599.09 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
798960.22 |
| 应付管理人报酬 |
72021.06 |
| 应付托管费 |
18005.25 |
| 应付销售服务费 |
131.56 |
| 应付税费 |
25107.61 |
| 应付利息 |
52074.05 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50399.84 |
| 负债合计 |
54968726.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
210334138.32 |
| 所有者权益合计 |
222550482.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
277519209.19 |
