南方安裕混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3489548.25元 |
| 本期利润 |
-5385125.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0074元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1095066.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0023元 |
| 期末基金资产净值 |
479878504.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0308元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4717226.06元 |
| 本期利润 |
11265714.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0131元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15306174.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0202元 |
| 期末基金资产净值 |
815985441.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0795元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9492854.15元 |
| 本期利润 |
-80196127.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.057元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26128976.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0262元 |
| 期末基金资产净值 |
1063549214.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0684元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3636495.53元 |
| 本期利润 |
-52064182.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0307元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26865954.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0212元 |
| 期末基金资产净值 |
1378011741.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0915元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
54323185.72元 |
| 本期利润 |
96618312.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0499元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
42977848.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0199元 |
| 期末基金资产净值 |
2396315457.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1105元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29309269.98元 |
| 本期利润 |
30170720.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0181元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19655237.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0084元 |
| 期末基金资产净值 |
2502198479.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0796元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16400639.04元 |
| 本期利润 |
20837913.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1214元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
38527857.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0567元 |
| 期末基金资产净值 |
763406414.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1238元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7374371.52元 |
| 本期利润 |
3974955.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0324元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6276763.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0803元 |
| 期末基金资产净值 |
86944179.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1132元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2657993.46元 |
| 本期利润 |
9026412.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0651元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9598071.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.033元 |
| 期末基金资产净值 |
314028914.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0796元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21641.41元 |
| 本期利润 |
24059.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0311元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
84551.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0973元 |
| 期末基金资产净值 |
976442.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1234元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-0.15元 |
| 本期利润 |
-0.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0134元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0444元 |
| 期末基金资产净值 |
42.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0444元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.04% |
