| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
| 海富通精选混合 | 0.4402 | 10.43% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.2530 | 5.74% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
| 申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
| 申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
| 申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
| 申万菱信中证申万证券… | 0.7478 | 5.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 申万菱信收益宝货币B | 0.4763 | 1.80% |
| 申万菱信收益宝货币E | 0.4652 | 1.76% |
| 申万菱信收益宝货币A | 0.4104 | 1.56% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 104822185.71元 |
| 本期利润 | 124820583.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0371元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 615756489.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0801元 |
| 期末基金资产净值 | 8302656490.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0801元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 27181759.8元 |
| 本期利润 | 38149491.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0229元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 175965315.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0621元 |
| 期末基金资产净值 | 3008011242.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0621元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16398372.25元 |
| 本期利润 | 4863185.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0095元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 41102129.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.038元 |
| 期末基金资产净值 | 1122430180.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.038元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7010578.41元 |
| 本期利润 | 4697640.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0141元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17153527.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0348元 |
| 期末基金资产净值 | 510435746.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0348元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9627576.63元 |
| 本期利润 | 12978148.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0433元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3799969.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0127元 |
| 期末基金资产净值 | 305791619.88元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0193元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4162610.13元 |
| 本期利润 | 6846511.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0228元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8325364.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0278元 |
| 期末基金资产净值 | 309648440.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0321元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10945266.84元 |
| 本期利润 | 8575881.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0286元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2791125.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0093元 |
| 期末基金资产净值 | 302804854.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0093元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5725395.49元 |
| 本期利润 | 6110934.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0204元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3445118.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0115元 |
| 期末基金资产净值 | 304962003.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0161元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2910677.69元 |
| 本期利润 | 3909450.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0105元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2525345.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0084元 |
| 期末基金资产净值 | 304039642.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0117元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.17% |
