| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 山西证券精选行业混合… | 0.9998 | 2.47% |
| 山西证券精选行业混合… | 1.0018 | 2.46% |
| 山西证券创新成长混合… | 0.9847 | 1.93% |
| 山西证券创新成长混合… | 0.9808 | 1.92% |
| 山证改革精选 | 1.114 | 1.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 山证日日添利货币B | 0.5208 | 1.89% |
| 山证日日添利货币A | 0.4514 | 1.64% |
| 山证日日添利货币C | 0.1535 | 0.55% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 9354.50 | 3876.43 | 41.44% | 1292.14 | 13.81% | -- | -- | 2624.68 | 28.06% |
| 2023-06-30 | 4371.51 | 1805.01 | 41.29% | 601.67 | 13.76% | -- | -- | 1281.90 | 29.32% |
| 2022-12-31 | 7513.48 | 2648.04 | 35.24% | 882.68 | 11.75% | -- | -- | 2299.39 | 30.60% |
| 2022-06-30 | 3629.80 | 1160.64 | 31.98% | 386.88 | 10.66% | -- | -- | 1070.67 | 29.50% |
| 2021-12-31 | 2817.32 | 721.50 | 25.61% | 240.50 | 8.54% | 9.99 | 0.35% | 542.55 | 19.26% |
| 2021-06-30 | 678.98 | 159.29 | 23.46% | 53.10 | 7.82% | 2.06 | 0.30% | 82.14 | 12.10% |
| 2020-12-31 | 1030.79 | 237.71 | 23.06% | 79.24 | 7.69% | 2.59 | 0.25% | 125.37 | 12.16% |
| 2020-06-30 | 445.03 | 103.38 | 23.23% | 34.46 | 7.74% | 1.26 | 0.28% | 66.57 | 14.96% |
| 2019-12-31 | 471.93 | 106.79 | 22.63% | 35.60 | 7.54% | 1.85 | 0.39% | 39.90 | 8.45% |
| 2019-06-30 | 162.67 | 43.56 | 26.78% | 14.52 | 8.93% | 0.76 | 0.47% | 9.98 | 6.13% |
