山证超短债基金C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
4426242.33 |
| 存出保证金 |
97968.4 |
| 交易性金融资产 |
14398455224.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14398455224.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
258068054.29 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
35318838.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14704270537.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1322088194.44 |
| 应付证券清算款 |
32876.79 |
| 应付赎回款 |
39825965.48 |
| 应付管理人报酬 |
3322863.24 |
| 应付托管费 |
1107621.08 |
| 应付销售服务费 |
2122556.74 |
| 应付税费 |
1600428.83 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
226462.96 |
| 负债合计 |
1370326969.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12058622380.4 |
| 所有者权益合计 |
13333943568.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
14704270537.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
43222729.61 |
| 结算备付金 |
3448218.54 |
| 存出保证金 |
123274.17 |
| 交易性金融资产 |
14519353918.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14519353918.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
64082972.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14630231114.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
40893267.19 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
106481373.71 |
| 应付管理人报酬 |
3597067.44 |
| 应付托管费 |
1199022.5 |
| 应付销售服务费 |
2518693.01 |
| 应付税费 |
1612915.65 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
135931.61 |
| 负债合计 |
156438271.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13145850417.9 |
| 所有者权益合计 |
14473792843.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
14630231114.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28853562.85 |
| 结算备付金 |
47905531.15 |
| 存出保证金 |
122221.58 |
| 交易性金融资产 |
6752969575.35 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6752969575.35 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
71686104.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6901536995.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
978914541.85 |
| 应付证券清算款 |
2546790.4 |
| 应付赎回款 |
14358884.09 |
| 应付管理人报酬 |
1757204.49 |
| 应付托管费 |
585734.85 |
| 应付销售服务费 |
1103839.55 |
| 应付税费 |
915981.89 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
240132.76 |
| 负债合计 |
1000423109.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5434520013.07 |
| 所有者权益合计 |
5901113885.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
6901536995.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1169416.18 |
| 结算备付金 |
30612161.89 |
| 存出保证金 |
105163.62 |
| 交易性金融资产 |
10442137781.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10442137781.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
81375189.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10555399712.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
458330882.89 |
| 应付证券清算款 |
49575.34 |
| 应付赎回款 |
44054487.7 |
| 应付管理人报酬 |
2460947.54 |
| 应付托管费 |
820315.83 |
| 应付销售服务费 |
2260122.67 |
| 应付税费 |
1159791.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
121740.73 |
| 负债合计 |
509257864.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9191272621.82 |
| 所有者权益合计 |
10046141848.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
10555399712.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19891959.77 |
| 结算备付金 |
16372911.84 |
| 存出保证金 |
96900.14 |
| 交易性金融资产 |
5026041322.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4939207323.6 |
| 资产支持证券投资 |
86833998.9 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
133752203.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5196155297.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
758649242.01 |
| 应付证券清算款 |
16461250.45 |
| 应付赎回款 |
14229174.57 |
| 应付管理人报酬 |
1092817.75 |
| 应付托管费 |
364272.57 |
| 应付销售服务费 |
1006481.3 |
| 应付税费 |
635390.42 |
| 应付利息 |
-217677.16 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
135000.0 |
| 负债合计 |
792418590.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4103093853.05 |
| 所有者权益合计 |
4403736707.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
5196155297.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7688281.17 |
| 结算备付金 |
7997762.9 |
| 存出保证金 |
24343.45 |
| 交易性金融资产 |
2382905062.47 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2168173721.1 |
| 资产支持证券投资 |
214731341.37 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
69571864.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
32317621.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2500504936.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
511743491.92 |
| 应付证券清算款 |
25642454.39 |
| 应付赎回款 |
12708107.45 |
| 应付管理人报酬 |
409900.24 |
| 应付托管费 |
136633.44 |
| 应付销售服务费 |
260768.26 |
| 应付税费 |
259480.05 |
| 应付利息 |
168753.12 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
81946.47 |
| 负债合计 |
551442673.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1847639300.99 |
| 所有者权益合计 |
1949062263.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
2500504936.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
715175.05 |
| 结算备付金 |
6102132.33 |
| 存出保证金 |
28783.86 |
| 交易性金融资产 |
1069597131.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
968506790.5 |
| 资产支持证券投资 |
101090341.1 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
34939789.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20840722.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1132223734.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
224799754.1 |
| 应付证券清算款 |
12611512.61 |
| 应付赎回款 |
5344735.84 |
| 应付管理人报酬 |
223534.1 |
| 应付托管费 |
74511.36 |
| 应付销售服务费 |
81066.57 |
| 应付税费 |
139756.47 |
| 应付利息 |
45492.78 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
135000.0 |
| 负债合计 |
243465078.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
860566338.88 |
| 所有者权益合计 |
888758655.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
1132223734.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2057396.02 |
| 结算备付金 |
6583758.27 |
| 存出保证金 |
16783.87 |
| 交易性金融资产 |
1042143194.37 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
931948534.1 |
| 资产支持证券投资 |
110194660.27 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12279453.14 |
| 应收利息 |
34510397.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4814260.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1102405243.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
238364733.9 |
| 应付证券清算款 |
3595.98 |
| 应付赎回款 |
18157706.74 |
| 应付管理人报酬 |
212024.59 |
| 应付托管费 |
70674.86 |
| 应付销售服务费 |
124277.76 |
| 应付税费 |
141577.63 |
| 应付利息 |
27175.68 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
82130.7 |
| 负债合计 |
257198409.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
798609978.25 |
| 所有者权益合计 |
845206834.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
1102405243.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
79857.09 |
| 结算备付金 |
2786999.45 |
| 存出保证金 |
33985.57 |
| 交易性金融资产 |
626482522.66 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
569590096.5 |
| 资产支持证券投资 |
56892426.16 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2166216.04 |
| 应收利息 |
17540295.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2934878.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
652024754.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
157299853.0 |
| 应付证券清算款 |
1182.17 |
| 应付赎回款 |
4947911.13 |
| 应付管理人报酬 |
124952.09 |
| 应付托管费 |
41650.67 |
| 应付销售服务费 |
70570.89 |
| 应付税费 |
83977.59 |
| 应付利息 |
29592.33 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
105000.0 |
| 负债合计 |
162714279.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
471264579.64 |
| 所有者权益合计 |
489310475.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
652024754.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
42769426.27 |
| 结算备付金 |
2059546.39 |
| 存出保证金 |
30447.73 |
| 交易性金融资产 |
389182540.17 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
351721052.5 |
| 资产支持证券投资 |
37461487.67 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13053465.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2657261.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
449752687.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
105299730.75 |
| 应付证券清算款 |
2013663.08 |
| 应付赎回款 |
711357.17 |
| 应付管理人报酬 |
83403.6 |
| 应付托管费 |
27801.19 |
| 应付销售服务费 |
23952.17 |
| 应付税费 |
42845.63 |
| 应付利息 |
39632.26 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
49000.35 |
| 负债合计 |
108298557.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
335781122.56 |
| 所有者权益合计 |
341454129.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
449752687.39 |
