山证超短债基金C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
152661266.9元 |
| 本期利润 |
166849541.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0371元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
451303168.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1152元 |
| 期末基金资产净值 |
4369883993.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1152元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
79230528.92元 |
| 本期利润 |
102810619.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.022元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
542455771.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1102元 |
| 期末基金资产净值 |
5464809523.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1102元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
169102619.09元 |
| 本期利润 |
140610870.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0272元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
200657924.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0871元 |
| 期末基金资产净值 |
2503760354.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0871元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
93542539.77元 |
| 本期利润 |
94672331.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0188元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
561408695.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0898元 |
| 期末基金资产净值 |
6813762679.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0898元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
43003834.64元 |
| 本期利润 |
47166653.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0364元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
201113443.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0704元 |
| 期末基金资产净值 |
3059198745.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0704元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8249647.17元 |
| 本期利润 |
8988483.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0224元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
50111919.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0512元 |
| 期末基金资产净值 |
1028454912.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0512元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12603327.49元 |
| 本期利润 |
9157698.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.031元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8176181.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0289元 |
| 期末基金资产净值 |
290759735.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0289元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8079848.5元 |
| 本期利润 |
5237841.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0164元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16386011.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0561元 |
| 期末基金资产净值 |
308560563.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0561元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4155281.26元 |
| 本期利润 |
3843794.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0378元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7993723.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0374元 |
| 期末基金资产净值 |
221739358.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0374元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
993475.16元 |
| 本期利润 |
924978.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0165元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1291025.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0167元 |
| 期末基金资产净值 |
78672590.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0167元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.67% |
