浙商丰盈纯债六个月定开资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
127482.12 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2101.73 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
825909.96 |
| 应收利息 |
333.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
955827.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
133.84 |
| 应付托管费 |
44.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
694895.33 |
| 负债合计 |
695073.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
258355.15 |
| 所有者权益合计 |
260753.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
955827.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
286553.99 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
38904.9 |
| 交易性金融资产 |
343305200.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
343305200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5583738.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
349214397.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
43554614.67 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
77575.22 |
| 应付托管费 |
25858.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
8053.54 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
155164.26 |
| 负债合计 |
43831910.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
300830978.44 |
| 所有者权益合计 |
305382487.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
349214397.84 |
