华泰柏瑞核心优势资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
564535.66 |
| 结算备付金 |
6566.7 |
| 存出保证金 |
2536.83 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1976300.81 |
| 应收利息 |
57.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2549997.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5617.41 |
| 应付管理人报酬 |
800.38 |
| 应付托管费 |
133.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.07 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
65827.91 |
| 负债合计 |
78793.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1972122.8 |
| 所有者权益合计 |
2471203.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
2549997.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
391911.6 |
| 结算备付金 |
4585.17 |
| 存出保证金 |
2098.43 |
| 交易性金融资产 |
2204801.2 |
| 股票投资 |
2119821.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
84979.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
49.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2603445.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
39.95 |
| 应付赎回款 |
154692.27 |
| 应付管理人报酬 |
3365.58 |
| 应付托管费 |
560.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.07 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
25251.69 |
| 负债合计 |
188148.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1988632.92 |
| 所有者权益合计 |
2415297.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
2603445.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
617307.47 |
| 结算备付金 |
17163.06 |
| 存出保证金 |
14411.12 |
| 交易性金融资产 |
5358491.9 |
| 股票投资 |
5358491.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
69727.11 |
| 应收利息 |
183.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6077284.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
58627.02 |
| 应付赎回款 |
2075.4 |
| 应付管理人报酬 |
7343.04 |
| 应付托管费 |
1223.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
60000.14 |
| 负债合计 |
160174.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5529743.38 |
| 所有者权益合计 |
5917109.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
6077284.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3356547.68 |
| 结算备付金 |
90016.23 |
| 存出保证金 |
56670.6 |
| 交易性金融资产 |
24300137.43 |
| 股票投资 |
24100297.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
199840.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
706250.49 |
| 应收利息 |
2623.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
99.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
28512345.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
294355.19 |
| 应付赎回款 |
123.54 |
| 应付管理人报酬 |
33371.94 |
| 应付托管费 |
5562.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
81133.99 |
| 负债合计 |
500825.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
28416560.52 |
| 所有者权益合计 |
28011520.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
28512345.94 |
